GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Euro Bonds 10+ Years Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Italia 92 ITALY BTP 4.75 11-21 01/09S EUR 150.000 130.451,25 6,10 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S EUR 50.000 39.388,75 1,84 ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S EUR 100.000 83.685,00 3,91 ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S EUR 100.000 78.710,00 3,68 ITALY BTP 5.00 11-22 01/03S EUR 120.000 103.743,00 4,85 ITALY BTP 6.00 99-31 01/05S EUR 75.000 66.654,37 3,12 ITALY BTP 4.50 10-26 01/03S EUR 100.000 79.177,50 3,70 ITALY INFL. INDEX 2.55 09-41 15/09S EUR 230.000 162.330,08 7,60 Germania Francia Austria % patrimonio netto 744.139,95 34,80 GERMANY 3.25 10-42 04/07A EUR 250.000 297.237,50 13,90 GERMANY 4.25 07-39 04/07A EUR 50.000 68.303,75 3,19 GERMANY 4.75 03-34 04/07A EUR 70.000 97.317,50 4,55 GERMANY 4.75 98-28 04/07A EUR 100.000 131.277,50 6,14 594.136,25 27,78 FRANCE OAT 4.00 09-60 25/04A EUR 50.000 53.815,00 2,52 FRANCE OAT 5.50 98-29 25/04A EUR 400.000 498.930,00 23,33 552.745,00 25,85 AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A EUR 100.000 107.817,50 5,04 107.817,50 5,04 Totale obbligazioni 1.998.838,70 93,47 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 1.998.838,70 93,47 Totale portafoglio titoli 1.998.838,70 93,47 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
US Bonds Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Stati Uniti d'America % patrimonio netto BIRD EMTN 5.00 06-16 01/04S USD 1.800.000 1.624.871,27 10,42 USA TREASURY BONDS 3.75 11-41 15/08S USD 750.000 680.784,58 4,36 USA TREASURY BONDS 5.25 99-29 15/02S USD 550.000 587.644,95 3,77 USA TREASURY BONDS 6.25 93-23 15/08S USD 1.400.000 1.549.348,60 9,93 USA TREASURY BONDS 7.25 86-16 15/05S USD 650.000 644.984,21 4,13 USA TREASURY NOTES 1.50 86-16 31/07S USD 3.000.000 2.397.650,20 15,37 USA TREASURY NOTES - F2019- 3.375 09-19 15/11S USD 1.550.000 1.365.791,61 8,76 USA TREASURY NOTES -E2017- 4.75 07-17 15/08S USD 2.000.000 1.861.642,96 11,93 USA TREASURY NOTES -R2013- 2.75 08-13 31/10S USD 2.950.000 2.387.536,34 15,31 USA TREASURY NOTES -2013- 0.625 11-13 31/01S USD 1.000.000 778.164,82 4,99 13.878.419,54 88,97 Totale obbligazioni 13.878.419,54 88,97 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 13.878.419,54 88,97 Totale portafoglio titoli 13.878.419,54 88,97 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 93
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Direzione e amministrazione Gestori
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Relazione del Gestore degli investi
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Altre informazioni Total Expense Ra
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GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactic
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