GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione 255.235,261 0,000 23.391,147 231.844,114<br />
Azioni a distribuzione 0,000 122.327,753 0,000 122.327,753<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione 557.957,131 223.959,769 459.705,093 322.211,807<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione 113.712,000 11.629,527 16.636,527 108.705,000<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione 242.966,826 52.409,317 143.838,246 151.537,897<br />
Azioni a distribuzione 195,070 0,000 195,070 0,000<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione 32.515,896 7.698,645 22.027,691 18.186,850<br />
Azioni a distribuzione 0,000 225,539 0,000 225,539<br />
European High Yield Bonds<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Esercizio chiuso al:<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Dati principali e variazioni nel volume delle azioni<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
Patrimonio netto EUR 122.313.219,68<br />
Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
31.12.2011<br />
EUR<br />
143.716,138<br />
157,48<br />
512.517,825<br />
112,54<br />
8,07<br />
EUR<br />
108.736,417<br />
112,49<br />
EUR<br />
117,864<br />
121,07<br />
EUR<br />
164.482,449<br />
155,88<br />
0,000<br />
0,00<br />
2,11<br />
EUR<br />
29.710,183<br />
138,56<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione 143.716,138 0,000 0,000 143.716,138<br />
Azioni a distribuzione 636.555,060 0,000 124.037,235 512.517,825<br />
55
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