<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR 114 UNICREDIT SPA 4.375 09-22 31/01A EUR 50.000 43.692,50 0,05 UNICREDIT SPA 2.625 10-15 31/10A EUR 150.000 136.608,75 0,16 UNICREDIT SPA 4.25 09-16 29/07A EUR 350.000 334.985,00 0,39 UNICREDIT SPA 4.25 11-18 31/07A EUR 300.000 275.290,50 0,32 UNICREDIT SPA 5.00 11-21 31/10A EUR 250.000 230.865,00 0,27 Regno Unito 9.630.710,23 11,35 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 3.375 05-15 08/06A EUR 400.000 401.240,00 0,47 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 3.625 11-16 08/09A EUR 492.000 494.838,84 0,58 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 4.25 06-21 12/04A EUR 150.000 150.877,50 0,18 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC -13- 3.125 10-14 30/06A EUR 600.000 601.776,00 0,71 BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 07-15 26/01A EUR 400.000 422.090,00 0,50 BANK OF SCOTLAND PLC 4.25 04-14 23/09A EUR 750.000 778.968,75 0,91 BANK OF SCOTLAND PLC 4.375 06-16 13/07A EUR 300.000 313.627,50 0,37 BANK OF SCOTLAND PLC 4.50 06-21 13/07A EUR 295.000 305.649,50 0,36 BANK OF SCOTLAND PLC 4.875 04-19 04/06A EUR 350.000 372.559,95 0,44 BARCLAYS BANK PLC 2.125 11-14 08/09A EUR 350.000 348.295,50 0,41 BARCLAYS BANK PLC 3.625 11-16 13/04A EUR 150.000 155.785,50 0,18 BARCLAYS BANK PLC EMTN 4.00 09-19 07/10A EUR 400.000 416.870,00 0,49 LLOYDS TSB BANK PLC 4.00 10-18 25/06A EUR 100.000 102.269,00 0,12 LLOYDS TSB BANK PLC 4.125 11-16 06/04A EUR 350.000 363.121,50 0,43 LLOYDS TSB BANK PLC EMTN 4.00 10-20 29/09A EUR 200.000 200.163,00 0,24 LLOYDS TSB BANK PLC -2011-2- 4.875 11-23 13/01A EUR 100.000 106.671,00 0,13 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125 11-16 13/10A EUR 200.000 200.444,00 0,24 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.375 07-22 28/02A EUR 50.000 52.474,75 0,06 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY EMTN 3.875 06-13 05/12A EUR 900.000 930.240,00 1,09 NORTHERN ROCK PLC 3.625 06-13 28/03A EUR 750.000 760.087,50 0,90 NORTHERN ROCK PLC 3.875 05-20 16/11A EUR 300.000 280.597,50 0,33 NORTHERN ROCK PLC 3.625 05-15 20/04A EUR 300.000 301.995,00 0,36 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 2.50 11-14 07/09A EUR 400.000 398.154,00 0,47 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 3.875 10-20 19/10A EUR 300.000 296.539,50 0,35 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC -7- 3.375 11-16 23/11A EUR 500.000 499.992,50 0,59 UBS AG LONDON 4.00 10-22 08/04A EUR 264.000 286.591,80 0,34 Paesi Bassi Svezia 9.541.920,09 11,25 ABN AMRO BANK NV 3.75 09-14 15/07A EUR 900.000 943.402,50 1,11 ABN AMRO BANK NV EMTN 3.25 05-15 21/09A EUR 300.000 313.050,00 0,37 ABN AMRO BANK NV EMTN 4.25 11-21 06/04A EUR 650.000 705.321,50 0,83 ING BANK NV 3.25 11-16 03/03A EUR 650.000 675.064,00 0,80 ING BANK NV 3.375 11-18 11/01A EUR 100.000 103.711,50 0,12 ING BANK NV 3.00 09-14 30/09A EUR 300.000 309.510,00 0,36 ING BANK NV EMTN 2.25 10-15 31/08A EUR 150.000 151.227,75 0,18 ING BANK NV EMTN 5.25 08-18 06/05A EUR 650.000 744.526,25 0,88 NIBC BANK NV EMTN 3.625 11-14 01/04A EUR 200.000 203.410,00 0,24 SNS BANK NV 3.50 09-15 27/10A EUR 400.000 413.130,00 0,49 4.562.353,50 5,38 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 2.625 11-14 16/06A EUR 300.000 306.424,50 0,36 NORDEA HYPOTEK AB 3.50 10-17 18/01A EUR 100.000 105.957,50 0,12 NORDEA HYPOTEK AB EMTN 4.25 07-14 06/02A EUR 200.000 211.130,00 0,25 SCBC -40- 3.25 10-17 30/03A EUR 300.000 314.532,00 0,37 SEB -114- 3.00 11-16 20/01A EUR 770.000 798.786,45 0,93 STADSHYPOTEK AB 2.75 10-15 30/04A EUR 450.000 464.058,00 0,55 STADSHYPOTEK AB 3.00 09-14 01/10A EUR 300.000 311.095,50 0,37 SWEDBANK MORTGAGE AB 3.625 09-16 05/10A EUR 310.000 328.987,50 0,39 SWEDBANK MORTGAGE AB 2.25 11-15 07/09A EUR 100.000 101.024,00 0,12 SWEDBANK MORTGAGE AB 2.50 10-13 21/01A EUR 300.000 303.450,00 0,36 SWEDBANK MORTGAGE AB 3.375 10-17 22/03A EUR 150.000 157.398,75 0,19 SWEDBANK MORTGAGE AB EMTN 4.125 09-14 09/06A EUR 300.000 316.797,00 0,37 Norvegia Irlanda % patrimonio netto 3.719.641,20 4,38 DNB BOLIGKREDITT AS 2.375 10-17 31/08A EUR 100.000 99.490,50 0,12 DNB BOLIGKREDITT AS 2.50 11-16 18/10A EUR 450.000 454.704,75 0,54 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.375 11-16 22/11A EUR 500.000 501.850,00 0,59 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.375 09-12 03/12A EUR 1.100.000 1.110.202,50 1,31 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.50 10-15 23/06A EUR 350.000 356.371,75 0,42 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 4.00 11-21 03/02A EUR 150.000 162.320,25 0,19 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT-12- 3.25 10-17 17/03A EUR 150.000 156.210,75 0,18 2.841.150,50 3,35 AIB MORTGAGE BANK -2- 3.75 06-13 30/04A EUR 150.000 135.870,00 0,16 AIB MORTGAGE BANK -4- FL.R 07-17 29/06A EUR 100.000 76.635,00 0,09 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>>
Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Austria BANK OF IRELAND MTGE BANK 4.625 09-14 16/09A EUR 250.000 211.918,75 0,25 BANK OF IRELAND MTGE BANK EMTN 3.25 05-15 22/06A EUR 550.000 433.358,75 0,51 DEPFA ACS BANK 4.875 04-19 21/05A EUR 350.000 344.933,75 0,41 DEPFA ACS BANK 3.875 03-13 15/07A EUR 500.000 497.812,50 0,58 1.700.528,75 2,00 ERSTE GROUP BANK AG 2.75 10-15 09/03A EUR 190.000 192.095,70 0,23 ERSTE GROUP BANK AG 3.00 11-18 06/09A EUR 100.000 99.288,00 0,12 ERSTE GROUP BANK AG 4.00 11-21 20/01A EUR 200.000 209.231,00 0,24 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 3.50 05-15 09/02A EUR 150.000 154.233,75 0,18 UNICREDIT BK AUSTRIA AG 2.875 11-16 04/11A EUR 200.000 200.447,00 0,24 UNICREDIT BK AUSTRIA AG 4.125 11-21 24/02A EUR 100.000 104.983,00 0,12 Finlandia 960.278,45 1,13 AKTIA REAL ESTATE MTGE BANK PLC 4.125 09-14 11/06A EUR 180.000 189.380,70 0,22 NORDEA BANK FINLAND PLC 2.25 10-15 16/11A EUR 270.000 273.137,40 0,32 NORDEA BANK FINLAND PLC 4.00 11-21 10/02A EUR 300.000 327.138,00 0,39 OP MORTGAGE BANK PLC 3.25 11-16 01/04A EUR 100.000 104.823,50 0,12 Danimarca 894.479,60 1,05 DANSKE BANK AS 3.75 10-22 23/06A EUR 150.000 158.076,00 0,19 DANSKE BANK AS 4.125 09-19 26/11A EUR 210.000 227.797,50 0,27 DANSKE BANK AS EMTN 4.50 09-16 01/07A EUR 300.000 328.018,50 0,38 Stati Uniti d'America Canada 713.892,00 0,84 BA COVERED BOND 4.25 07-17 05/04A EUR 150.000 151.500,00 0,18 WM COVERED BOND PROGR. 4.00 06-16 27/09A EUR 445.000 464.991,63 0,55 616.491,63 0,73 ROYAL BANK CANADA 4.50 07-12 05/11A EUR 50.000 51.310,00 0,06 ROYAL BANK CANADA 4.625 08-18 22/01A EUR 150.000 169.818,75 0,20 Lussemburgo 221.128,75 0,26 EEH SA 2.25 10-13 25/03A EUR 100.000 100.284,00 0,12 EEH SA EMTN -123- 4.25 03-18 04/06A EUR 100.000 104.545,00 0,12 Australia 204.829,00 0,24 ANZ BANKING GROUP LTD 3.00 11-16 20/10A EUR 200.000 203.422,00 0,24 Guernesey % patrimonio netto 203.422,00 0,24 CRED.SUISSE AG GUERNSEY 2.875 11-18 18/10A EUR 150.000 151.478,25 0,18 151.478,25 0,18 Totale obbligazioni 82.261.861,98 96,97 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 82.261.861,98 96,97 Totale portafoglio titoli 82.261.861,98 96,97 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 115
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