GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 7/10 Years Euro Bonds Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Germania 140 % patrimonio netto GERMANY 2.25 10-20 04/09A EUR 400.000 419.160,00 5,49 GERMANY 2.50 10-21 04/01A EUR 150.000 160.151,25 2,10 GERMANY 3.00 10-20 04/07A EUR 600.000 665.448,00 8,71 GERMANY 3.25 09-20 04/01A EUR 1.170.000 1.319.350,50 17,27 GERMANY 3.25 11-21 04/07A EUR 800.000 903.580,00 11,83 GERMANY 3.50 09-19 04/07A EUR 1.750.000 2.002.000,00 26,21 GERMANY 3.75 08-19 04/01A EUR 1.700.000 1.971.022,50 25,81 7.440.712,25 97,42 Totale obbligazioni 7.440.712,25 97,42 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 7.440.712,25 97,42 Totale portafoglio titoli 7.440.712,25 97,42 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
Euro Bonds All Maturity Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Germania % patrimonio netto GERMANY 3.25 10-42 04/07A EUR 420.000 499.359,00 6,65 GERMANY 3.50 05-16 04/01A EUR 1.350.000 1.506.735,00 20,06 GERMANY 3.75 08-19 04/01A EUR 1.700.000 1.971.022,50 26,26 GERMANY 4.75 03-34 04/07A EUR 300.000 417.075,00 5,55 GERMANY 4.75 98-28 04/07A EUR 630.000 827.048,25 11,01 GERMANY -153- 4.00 08-13 11/10A EUR 800.000 854.860,00 11,38 GERMANY -156- 2.50 10-15 27/02A EUR 1.150.000 1.224.721,25 16,31 7.300.821,00 97,22 Totale obbligazioni 7.300.821,00 97,22 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 7.300.821,00 97,22 Totale portafoglio titoli 7.300.821,00 97,22 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 141
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