GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011
6. Commissioni di deposito e dell’agente amministrativo
La Banca depositaria e l’Agente amministrativo sono pagati dalla SICAV secondo la prassi commerciale in Lussemburgo. Queste
commissioni sono calcolate sulla base del Patrimonio netto giornaliero dei comparti.
7. Commissioni di performance
Come illustrato nel prospetto informativo della SICAV, il Gestore degli investimenti e/o la Società di gestione ha il diritto di
ricevere, a valere sul Patrimonio netto di alcuni comparti o classi, una commissione di performance annua uguale alla differenza
tra la performance del Valore patrimoniale netto per azione durante il periodo di calcolo della performance e la performance del
benchmark, a condizione che il Valore patrimoniale netto per azione alla fine del periodo di calcolo della performance superi il
Valore patrimoniale netto storico massimo per azione al termine di qualunque precedente periodo di calcolo della performance a
partire dalla data di lancio del comparto.
GENERALI INVESTMENTS SICAV
Tactical Bond Allocation
Classe di
azioni
Tutte le
Classi
Commissione di performance
20% annuo della performance eccedente il JPMorgan EMU
Government Bond Index 1-3 years.
Absolute Return Multi Strategies Classe A 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,95%.
Classe C 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,50%.
Classe D 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,10%.
Classe E 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA.
Absolute Return Credit Strategies Classe A 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,85%.
Classe C 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,60%.
Classe D 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,20%.
Classe E 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA.
Absolute Return Global Macro Strategies Classe A 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,85%.
Absolute Return Interest Rate Strategies *)
Classe C 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,60%.
Classe D 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,20%.
Classe E 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA.
Classe A 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,85%.
Classe C 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,60%.
Classe D 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA maggiorato dello 0,20%.
Classe E 20% annuo della performance eccedente il reddito maturato
composto del tasso EONIA..
*) In data 3 giugno 2011 il comparto Absolute Return Interest Rate Strategies è stato assorbito dal comparto Tactical Bond
Allocation mediante conferimento.
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