GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011
Euro Bonds 3/5 Years
Stato degli investimenti al 31.12.2011
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione
in EUR
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati
Obbligazioni
Italia
Francia
Austria
90
ITALY BTP 2.00 10-13 01/06S EUR 5.000.000 4.834.500,00 5,36
ITALY BTP 3.00 10-15 01/11S EUR 4.000.000 3.632.900,00 4,03
ITALY BTP 3.00 10-15 15/04S EUR 5.000.000 4.626.625,00 5,13
ITALY BTP 3.00 10-15 15/06S EUR 8.000.000 7.352.000,00 8,15
ITALY BTP 3.50 09-14 01/06S EUR 5.000.000 4.813.250,00 5,34
ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S EUR 5.000.000 4.900.125,00 5,43
ITALY BTP 4.75 11-16 15/09S EUR 6.000.000 5.690.550,00 6,31
ITALY CTZS 0.00 10-12 29/02 EUR 5.000.000 4.983.250,00 5,53
ITALY CTZS 0.00 10-12 31/08 EUR 6.000.000 5.870.400,00 6,51
ITALY CTZS 0.00 11-13 30/09 EUR 3.000.000 2.751.810,00 3,05
ITALY INFL. INDEX 2.10 10-16 15/09S EUR 3.000.000 2.698.000,50 2,99
52.153.410,50 57,83
FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A EUR 13.000.000 14.049.100,00 15,58
14.049.100,00 15,58
AUSTRIA 3.20 10-17 20/02A EUR 9.000.000 9.459.000,00 10,49
Germania
9.459.000,00 10,49
GERMANY 4.75 98-28 04/07A EUR 3.000.000 3.938.325,00 4,37
Finlandia
Belgio
% patrimonio
netto
3.938.325,00 4,37
FINLAND 1.875 11-17 15/04A EUR 3.000.000 3.039.525,00 3,37
3.039.525,00 3,37
BELGIUM -60- 3.50 11-17 28/06A EUR 3.000.000 3.010.125,00 3,34
3.010.125,00 3,34
Totale obbligazioni 85.649.485,50 94,98
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 85.649.485,50 94,98
Totale portafoglio titoli 85.649.485,50 94,98
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
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