GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Obbligazioni a tasso variabile Stati Uniti d'America 102 BNP PARIBAS CAP TRUST IV SUB.FL.R 02-XX 24/01A EUR 1.250.000 1.237.812,50 1,23 CITIGROUP INC EMTN SUB -53- FL.R 07-17 31/05A EUR 300.000 245.059,73 0,24 JP MORGAN CHASE & CO -4- FL.R 06-18 31/03A EUR 600.000 512.904,00 0,51 JP MORGAN CHASE BANK NY SUB FL.R 07-17 31/05A EUR 700.000 614.257,00 0,61 ZURICH FINANCE USA INC SUB -6- SUB FL.R 03-23 02/10A EUR 400.000 398.008,00 0,39 Paesi Bassi Francia 3.008.041,23 2,98 ALLIANZ FIN II BV SUB FL.R 02-22 31/05A EUR 1.900.000 1.866.949,50 1,85 ING VERZEKERINGEN NV FL.R 01-21 21/06A EUR 500.000 426.730,00 0,42 LINDE FINANCE BV SUB FL.R 03-XX 03/07A EUR 400.000 414.796,00 0,41 2.708.475,50 2,68 NATIXIS SA EMTN FL.R 07-17 06/07Q EUR 1.850.000 1.664.519,00 1,65 Guernesey 1.664.519,00 1,65 CREDIT SUISSE GROUP FINANCE LTD FL.R 06-18 23/01A EUR 1.300.000 1.186.354,00 1,17 Isola di Jersey 1.186.354,00 1,17 HSBC CAP FDG LP FL.R 03-XX 31/12A EUR 750.000 653.771,25 0,65 UBS AG JERSEY BRANCH FL.R 06-18 25/09A EUR 400.000 365.834,00 0,36 Regno Unito Italia 1.019.605,25 1,01 AVIVA PLC SUB FL.R 03-23 02/10A EUR 800.000 769.144,00 0,76 OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 07-17 18/01A EUR 250.000 249.999,83 0,25 1.019.143,83 1,01 ASSICURAZIONI GENERALI SPA SUB FL.R 00-22 20/07A EUR 1.000.000 939.805,00 0,93 Danimarca Svezia 939.805,00 0,93 DANSKE BANK AS EMTN FL.R 03-16 20/06A EUR 900.000 871.771,50 0,86 871.771,50 0,86 NORDEA BANK AB SUB -NB104- FL.R 08-18 10/09A EUR 800.000 824.452,00 0,82 Isole Caiman 824.452,00 0,82 BBVA BANCOMER SA CAYMAN ISLANDS BRANCH FL.R 07-17 17/05A EUR 700.000 651.616,88 0,64 Norvegia 651.616,88 0,64 DNB BANK ASA FL.R 02-XX 19/11A EUR 600.000 606.084,81 0,60 Germania % patrimonio netto 606.084,81 0,60 ALLIANZ SE EMTN FL.R 04-XX 29/01A EUR 500.000 447.227,50 0,44 447.227,50 0,44 Totale obbligazioni a tasso variabile 14.947.096,50 14,79 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 92.418.421,67 91,45 Totale portafoglio titoli 92.418.421,67 91,45 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
European High Yield Bonds Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Paesi Bassi CONTI-GUMMI FINANCE BV 7.50 10-17 15/09S EUR 2.500.000 2.545.050,00 2,07 ELSTER FINANCE BV 6.25 11-18 15/04S EUR 1.000.000 964.000,00 0,79 GMAC INTL FIN BV 7.50 10-15 21/04A EUR 1.500.000 1.428.135,00 1,17 GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV 6.75 11-19 15/04S EUR 500.000 474.213,50 0,39 HEIDELBERGCEMENT FIN BV 8.00 09-17 31/01S EUR 1.500.000 1.531.620,00 1,25 HERTZ HLDGS NTHLDS BV 8.50 10-15 31/07S EUR 750.000 775.623,75 0,63 INTERGEN NV 8.50 07-17 30/06S EUR 400.000 402.000,00 0,33 INTERXION HOLDING NV 9.50 10-17 12/02S EUR 1.000.000 1.089.903,80 0,89 MAGYAR TELECOM BV 9.50 09-16 15/12S EUR 500.000 344.992,50 0,28 NEW WORLD RESOURCES BV 7.375 07-15 15/05S EUR 500.000 458.750,00 0,38 NEW WORLD RESOURCES BV 7.875 10-18 01/05S EUR 1.000.000 939.690,00 0,77 OI EUROPEAN GROUP BV 6.75 10-20 15/09S EUR 500.000 497.000,00 0,41 OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S EUR 1.000.000 1.010.000,00 0,83 PHOENIX PIB FIN BV 9.625 10-14 15/07S EUR 1.000.000 1.075.490,00 0,88 POLISH TEL. HLDG BV 11.25 10-17 15/05S EUR 750.000 761.250,00 0,62 REFRESCO GROUP BV 7.375 11-18 15/05S EUR 1.250.000 1.199.175,00 0,98 UPC HOLDING BV 8.00 06-16 01/11S EUR 1.500.000 1.511.250,00 1,24 UPC HOLDING BV 9.75 09-18 15/04S EUR 1.000.000 1.022.500,00 0,84 ZIGGO BOND CO BV 8.00 10-18 15/05S EUR 2.000.000 2.021.260,00 1,65 ZIGGO FIN BV 6.125 10-17 15/11S EUR 1.500.000 1.515.937,50 1,24 Lussemburgo 21.567.841,05 17,64 BORMIOLI ROCCO HLDGS SA 10.00 11-18 01/08S EUR 750.000 714.375,00 0,58 CAPSUGEL FINANCECO SCA 9.875 11-19 01/08S EUR 500.000 513.125,00 0,42 CIRSA FUNDING LUXBG SA 8.75 10-18 15/05S EUR 1.150.000 964.085,25 0,79 CODERE FIN LUXBG SA 8.25 05-15 15/06S EUR 1.300.000 1.215.500,00 0,99 CONVATEC HEALTHCARE E SA 7.375 10-17 15/12S EUR 1.500.000 1.475.625,00 1,21 CONVATEC HEALTHCARE E SA 10.875 10-18 15/12S EUR 500.000 438.125,00 0,36 FIAT FIN & TRADE LTD SA 7.625 09-14 15/09A EUR 2.500.000 2.471.050,00 2,02 FIAT INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA EMTN 6.25 11-18 09/03A EUR 1.750.000 1.515.386,25 1,24 OXEA FINANCE & CY SCA 9.625 10-17 15/07S EUR 712.500 702.403,87 0,57 SUNRISE COMM. HLDG SA 8.50 10-18 31/12S EUR 2.500.000 2.522.912,50 2,07 SUNRISE COMM. INTL SA 7.00 10-17 31/12S EUR 500.000 518.750,00 0,42 TELENET FIN. LUXBG SCA 6.375 10-20 15/11S EUR 1.500.000 1.452.750,00 1,19 WIND ACQUISITION FINANCE SA 7.375 10-18 15/02S EUR 1.000.000 856.600,00 0,70 WIND ACQUISITION FINANCE SA 11.75 09-17 15/07S EUR 2.000.000 1.652.500,00 1,35 WIND ACQUISITION HLDGS FINANCE SA 12.25 09-17 15/07S EUR 1.000.000 745.000,00 0,61 ZINC CAPITAL SA 8.875 11-18 15/05S EUR 500.000 390.000,00 0,32 Regno Unito Francia 18.148.187,87 14,84 BOPARAN HLDGS LTD 9.75 11-18 30/04A EUR 1.250.000 1.046.881,25 0,86 CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS PLC 8.75 96-12 06/08A GBP 450.000 545.030,39 0,45 FCE BANK PLC EMTN -MC- 7.125 07-13 15/01A EUR 2.000.000 2.048.120,00 1,66 INEOS GROUP HOLDINGS SA PLC 9.25 10-15 15/05S EUR 2.000.000 1.983.000,00 1,62 ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S EUR 750.000 792.191,25 0,65 ITV PLC 10.00 09-14 30/06A EUR 500.000 552.917,50 0,45 KERLING PLC 10.625 10-17 01/02S EUR 1.500.000 1.332.495,00 1,09 R&R ICE CREAM PLC 8.375 10-17 15/11A EUR 2.000.000 1.736.000,00 1,42 VIRGIN MEDIA FIN PLC 8.875 09-19 15/10S GBP 750.000 966.437,25 0,79 WILLIAM HILL PLC 7.125 09-16 11/11S GBP 500.000 608.911,33 0,50 11.611.983,97 9,49 CEGEDIM SA 7.00 10-15 27/07S EUR 250.000 176.250,00 0,14 CROWN EURO HLDGS 7.125 10-18 15/08S EUR 1.500.000 1.526.250,00 1,24 LABCO SAS 8.50 11-18 15/01S EUR 1.000.000 765.000,00 0,63 NEXANS SA EMTN 5.75 07-17 02/05A EUR 1.000.000 946.155,00 0,77 PICARD BONDCO SA 9.00 10-18 01/10S EUR 1.100.000 1.109.196,00 0,91 REXEL SA 7.00 11-18 17/12S EUR 750.000 731.212,50 0,60 TEREOS EUROPE 6.375 07-14 15/04S EUR 850.000 879.427,00 0,72 WENDEL SA 4.875 06-16 26/05A EUR 1.500.000 1.353.127,50 1,11 WENDEL SA 4.875 07-15 21/09A EUR 1.100.000 1.035.650,00 0,85 Germania % patrimonio netto 8.522.268,00 6,97 A.T.U. AUTO-TEILE-UNGER HLDG GMBH & CO. KG 11.00 10-14 15/05S EUR 500.000 403.435,00 0,33 FREENET AG 7.125 11-16 20/04A EUR 750.000 779.505,00 0,64 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>> 103
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