GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Equity Germany<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Azioni<br />
Germania<br />
ADIDAS AG REG SHS EUR 1.473 73.561,62 1,52<br />
ALLIANZ SE REG SHS EUR 3.182 232.954,22 4,80<br />
BASF SE REG SHS EUR 6.463 343.637,71 7,08<br />
BAYER AG REG SHS EUR 5.851 285.119,23 5,87<br />
BEIERSDORF AG EUR 706 30.926,33 0,64<br />
BMW AG EUR 2.266 116.381,76 2,40<br />
COMMERZBANK AG EUR 27.019 34.611,34 0,71<br />
DAIMLER AG REG SHS EUR 6.313 211.611,76 4,36<br />
DEUTSCHE BANK AG REG SHS EUR 6.545 191.997,58 3,95<br />
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS EUR 1.248 50.250,72 1,04<br />
DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS EUR 3.235 29.580,84 0,61<br />
DEUTSCHE POST AG REG SHS EUR 5.949 69.960,24 1,44<br />
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS EUR 20.819 183.915,05 3,79<br />
E.ON AG REG SHS EUR 13.469 221.430,36 4,56<br />
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA EUR 1.364 71.255,36 1,47<br />
FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 820 58.662,80 1,21<br />
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 991 31.821,01 0,66<br />
HENKEL AG & CO KGAA EUR 1.235 54.938,98 1,13<br />
INFINEON TECHNOLOGIES AG REG SHS EUR 7.656 44.358,86 0,91<br />
K+S AG EUR 1.151 40.043,29 0,82<br />
LINDE AG EUR 1.206 137.664,90 2,84<br />
MAN SE EUR 449 30.711,60 0,63<br />
MERCK KGAA EUR 458 34.986,62 0,72<br />
METRO AG EUR 916 25.739,60 0,53<br />
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS EUR 1.128 105.456,72 2,17<br />
RWE AG EUR 2.903 78.250,37 1,61<br />
SAP AG EUR 6.360 258.852,00 5,33<br />
SIEMENS AG REG SHS EUR 4.755 349.064,55 7,19<br />
THYSSENKRUPP AG EUR 2.362 41.783,78 0,86<br />
VOLKSWAGEN AG EUR 1.013 116.393,70 2,40<br />
3.555.922,90 73,25<br />
Totale azioni 3.555.922,90 73,25<br />
Obbligazioni<br />
Germania<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
GERMANY 1.00 10-12 16/03A EUR 795.000 796.888,12 16,41<br />
796.888,12 16,41<br />
Totale obbligazioni 796.888,12 16,41<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 4.352.811,02 89,66<br />
Totale portafoglio titoli 4.352.811,02 89,66<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Portafoglio<br />
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