GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Greater China Equities<br />
Patrimonio netto USD 138.507.460,61<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Periodo fino al:<br />
Azioni circolanti al<br />
31.01.2011<br />
31.12.2011<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Dati principali e variazioni nel volume delle azioni<br />
USD<br />
6.612,725<br />
138,23<br />
USD<br />
719,448<br />
137,65<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione 0,000 957.800,000 0,000 957.800,000<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione 0,000 9.300,296 2.687,571 6.612,725<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione 0,000 767,722 48,274 719,448<br />
Central and Eastern European Equities<br />
Patrimonio netto EUR 49.502.278,66<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
EUR<br />
Numero di azioni<br />
16.717,541<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
209,83<br />
Numero di azioni<br />
53.815,221<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
186,81<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
7,62<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Esercizio chiuso al:<br />
Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
31.12.2011<br />
EUR<br />
16.364,451<br />
216,55<br />
EUR<br />
120.137,107<br />
148,86<br />
EUR<br />
62.408,911<br />
177,27<br />
EUR<br />
20.235,757<br />
170,53<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione 16.717,541 0,000 0,000 16.717,541<br />
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