<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Equity Italy Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Azioni Italia 136 ANSALDO STS SPA EUR 1.886 13.739,51 0,31 ASSICURAZIONI <strong>GENERALI</strong> SPA EUR 26.003 294.093,93 6,71 ATLANTIA SPA EUR 6.126 75.656,10 1,73 AUTOGRILL SPA EUR 2.256 16.807,20 0,38 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1.785 10.933,13 0,25 A2A SPA EUR 31.121 23.247,39 0,53 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA EUR 96.353 24.088,25 0,55 BANCA POP DI MILANO SCARL EUR 64.356 19.422,64 0,44 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL EUR 5.809 32.356,13 0,74 BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA EUR 34.128 33.343,06 0,76 BUZZI UNICEM SPA EUR 1.710 11.380,05 0,26 DAVIDE CAMPARI - MILANO SPA EUR 6.368 33.018,08 0,75 DIASORIN SPA EUR 627 12.163,80 0,28 ENEL GREEN POWER SPA EUR 33.775 54.985,70 1,25 ENEL SPA EUR 129.314 398.028,49 9,08 ENI SPA EUR 25.726 405.956,28 9,25 EXOR SPA EUR 1.322 19.962,20 0,46 FIAT INDUSTRIAL SPA EUR 14.860 97.110,10 2,21 FIAT SPA EUR 14.846 51.842,23 1,18 FINMECCANICA SPA EUR 7.934 22.215,20 0,51 IMPREGILO SPA EUR 6.676 15.968,99 0,36 INTESA SANPAOLO SPA EUR 222.901 287.988,09 6,57 LOTTOMATICA SPA EUR 1.039 11.979,67 0,27 LUXOTTICA GROUP SPA EUR 3.070 65.759,40 1,50 MEDIASET SPA EUR 13.819 29.102,81 0,66 MEDIOBANCA SPA EUR 9.262 40.567,56 0,92 MEDIOLANUM SPA EUR 4.649 13.900,51 0,32 PARMALAT SPA EUR 7.472 9.900,40 0,23 PIRELLI AND C SPA EUR 3.616 23.250,88 0,53 PRYSMIAN SPA EUR 4.162 39.226,85 0,89 SAIPEM SPA EUR 5.255 171.838,50 3,92 SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. EUR 1.072 10.870,08 0,25 SNAM SPA EUR 33.650 114.477,30 2,61 TELECOM ITALIA SPA EUR 214.052 174.131,30 3,97 TERNA SPA EUR 24.593 63.646,68 1,45 TOD'S SPA EUR 270 16.942,50 0,39 UBI BANCA SCPA EUR 18.577 58.294,63 1,33 UNICREDIT SPA EUR 29.409 188.511,69 4,30 Lussemburgo 2.986.707,31 68,10 TENARIS SA REG SHS EUR 9.954 141.147,72 3,22 Paesi Bassi 141.147,72 3,22 STMICROELECTRONICS NV EUR 13.636 62.330,16 1,42 62.330,16 1,42 Totale azioni 3.190.185,19 72,74 Obbligazioni Italia % patrimonio netto ITALY CTZS 0.00 10-12 29/02 EUR 820.000 817.253,00 18,63 817.253,00 18,63 Totale obbligazioni 817.253,00 18,63 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 4.007.438,19 91,37 Totale portafoglio titoli 4.007.438,19 91,37 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
1/3 Years Euro Bonds Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR % patrimonio netto Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati GERMANY 4.25 04-14 04/07A EUR 350.000 385.026,25 5,42 GERMANY -152- 3.50 08-13 12/04A EUR 1.900.000 1.983.837,50 27,92 GERMANY -153- 4.00 08-13 11/10A EUR 1.300.000 1.389.147,50 19,54 GERMANY -154- 2.25 09-14 11/04A EUR 1.000.000 1.048.975,00 14,76 GERMANY -155- 2.50 09-14 10/10A EUR 1.050.000 1.113.761,25 15,67 GERMANY -303- 4.25 03-14 04/01A EUR 950.000 1.027.947,50 14,46 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 6.948.695,00 97,77 Totale portafoglio titoli 6.948.695,00 97,77 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 137
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