GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Equity Italy<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Azioni<br />
Italia<br />
136<br />
ANSALDO STS SPA EUR 1.886 13.739,51 0,31<br />
ASSICURAZIONI <strong>GENERALI</strong> SPA EUR 26.003 294.093,93 6,71<br />
ATLANTIA SPA EUR 6.126 75.656,10 1,73<br />
AUTOGRILL SPA EUR 2.256 16.807,20 0,38<br />
AZIMUT HOLDING SPA EUR 1.785 10.933,13 0,25<br />
A2A SPA EUR 31.121 23.247,39 0,53<br />
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA EUR 96.353 24.088,25 0,55<br />
BANCA POP DI MILANO SCARL EUR 64.356 19.422,64 0,44<br />
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL EUR 5.809 32.356,13 0,74<br />
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA EUR 34.128 33.343,06 0,76<br />
BUZZI UNICEM SPA EUR 1.710 11.380,05 0,26<br />
DAVIDE CAMPARI - MILANO SPA EUR 6.368 33.018,08 0,75<br />
DIASORIN SPA EUR 627 12.163,80 0,28<br />
ENEL GREEN POWER SPA EUR 33.775 54.985,70 1,25<br />
ENEL SPA EUR 129.314 398.028,49 9,08<br />
ENI SPA EUR 25.726 405.956,28 9,25<br />
EXOR SPA EUR 1.322 19.962,20 0,46<br />
FIAT INDUSTRIAL SPA EUR 14.860 97.110,10 2,21<br />
FIAT SPA EUR 14.846 51.842,23 1,18<br />
FINMECCANICA SPA EUR 7.934 22.215,20 0,51<br />
IMPREGILO SPA EUR 6.676 15.968,99 0,36<br />
INTESA SANPAOLO SPA EUR 222.901 287.988,09 6,57<br />
LOTTOMATICA SPA EUR 1.039 11.979,67 0,27<br />
LUXOTTICA GROUP SPA EUR 3.070 65.759,40 1,50<br />
MEDIASET SPA EUR 13.819 29.102,81 0,66<br />
MEDIOBANCA SPA EUR 9.262 40.567,56 0,92<br />
MEDIOLANUM SPA EUR 4.649 13.900,51 0,32<br />
PARMALAT SPA EUR 7.472 9.900,40 0,23<br />
PIRELLI AND C SPA EUR 3.616 23.250,88 0,53<br />
PRYSMIAN SPA EUR 4.162 39.226,85 0,89<br />
SAIPEM SPA EUR 5.255 171.838,50 3,92<br />
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. EUR 1.072 10.870,08 0,25<br />
SNAM SPA EUR 33.650 114.477,30 2,61<br />
TELECOM ITALIA SPA EUR 214.052 174.131,30 3,97<br />
TERNA SPA EUR 24.593 63.646,68 1,45<br />
TOD'S SPA EUR 270 16.942,50 0,39<br />
UBI BANCA SCPA EUR 18.577 58.294,63 1,33<br />
UNICREDIT SPA EUR 29.409 188.511,69 4,30<br />
Lussemburgo<br />
2.986.707,31 68,10<br />
TENARIS SA REG SHS EUR 9.954 141.147,72 3,22<br />
Paesi Bassi<br />
141.147,72 3,22<br />
STMICROELECTRONICS NV EUR 13.636 62.330,16 1,42<br />
62.330,16 1,42<br />
Totale azioni 3.190.185,19 72,74<br />
Obbligazioni<br />
Italia<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
ITALY CTZS 0.00 10-12 29/02 EUR 820.000 817.253,00 18,63<br />
817.253,00 18,63<br />
Totale obbligazioni 817.253,00 18,63<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 4.007.438,19 91,37<br />
Totale portafoglio titoli 4.007.438,19 91,37<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
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