Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014GjeldsutviklingGjeldsutvikling i Lånefondet (tall i mill. 2011 kroner)2011 2012 2013 2014Anslått saldo pr. 1.1 3 801 4 209 4 556 4 797Nyopptak 535 487 393 263Beregnet avdrag -127 -140 -152 -160Kalkulert lånebeholdning 4 209 4 556 4 797 4 900Med utgangspunkt i de foreslåtte investeringsrammene i økonomiplan 2011-2014, vilLånefondets eksterne lånegjeld stige med 1,1 mrd. kr i planperioden. Utlånene ved utgangenav 2014 anslås til 4,9 mrd. kr. Dette er et høyt gjeldsnivå, men rådmannen mener atlånegjelden er under kontroll. Rådmannen har innarbeidet utgiftsbelastningen av den øktelånegjelden i bykassens driftsbudsjett.Tabellen nedenfor viser at Drammen kommune pr. i dag har begrenset rentefølsomhet. Vedutgangen av 2010 vil nesten 37 % av låneporteføljen være rentesikret. Av resterende gjeldmed flytende rente, motsvares 72 % av rentebasert inntektsgrunnlag.Lånegjeld og renteavhengig inntektsgrunnlagFast rente 1 400Flytende rente 2 400Sum 3 800Rentebasert innt.grunnlagUtlån mv. 532Vann og avløp (selvkost) 660Kompensasjonstilskudd 528Sum - renteinnt.grunnlag 1 720Rådmannen vil understreke behovet for å begrense rentefølsomheten for å skape best muligforutsigbarhet i kommunens tjenesteproduksjon. Rådmannen vil senere komme tilbake tilmulige tiltak og strategier som kan øke forutsigbarheten i kommunens kapitalkostnader. Detbør også vurderes å øke nedbetalingstakten på lånegjelden, som i dag avdras over 30 år.Den langsiktige lånegjelden i Lånefondet har siden oppstart vist en betydelig vekst. Fra 2004til 2014 viser gjeldsutviklingen en gjennomsnittlig årlig vekst på 11,7 %. For perioden 2011til 2014 gjeldsutviklingen basert på de forutsatte låneopptak i forslaget tilinvesteringsbudsjett.Langsiktig lånegjeld i Lånefondet 2004-2014130