<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> Økonomiplan <strong>2011</strong>-2014De foreslåtte investeringsprosjektene er nærmere omtalt under det enkelte programområde idel 2.1 samt i budsjettforslaget fra <strong>Drammen</strong> Eiendom KF i vedlegg 5.<strong>Drammen</strong> bykasses investeringsbudsjettI tabellen nedenfor er en oppsummering av <strong>Drammen</strong> bykasses investeringsbudsjett forperioden <strong>2011</strong>-2014. For spesifisert investeringsoversikt per programområde vises til vedleggII til innstillingen.<strong>Drammen</strong> bykasse – oppsummering av investeringsbudsjettet <strong>2011</strong>-2014ØkonomiplanSumTekst/mill. <strong>2011</strong>-kroner<strong>2011</strong>-<strong>2011</strong> 2012 2013 20142014Anvendelse av midler:Brutto investeringsutgifter i programområdene 271,8 194,3 186,3 181,8 834,2Videreutlån av Husbankmidler 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0Avdragsutgifter videreutlån 9,4 10,7 10,7 10,7 41,5Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4Sum anvendelse av midler 363,4 287,2 279,2 274,7 929,8Anskaffelse av midler:Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Statstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Momskompensasjon investeringer -7,8 -6,9 -7,4 -8,8 -30,9Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -8,8Mottatte avdrag videreutlån -9,4 -10,7 -10,7 -10,7 -41,5Bruk av ubundet investeringsfond -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -8,4Eksterne låneopptak til videreutlån -80,0 -80,0 -80,0 -80,0 -320,0Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -101,5 -101,9 -102,4 -103,8 -409,6Eksterne låneopptak investeringer -261,9 -185,3 -176,8 -170,9 -794,9Sum anskaffelse av midler -363,4 -287,2 -279,2 -274,7 -929,8Som det fremgår av tabellen har bykassen et samlet investeringsvolum på 834,2 mill. kr iperioden. Av dette er 794,9 mill. kr forutsatt finansiert ved lån, mens 30,9 mill. kr finansieresav momsrefusjon fra investeringsregnskapet. I tillegg er 8,4 mill. kr finansiert ved bruk avubundet investeringsfond.I tillegg til investeringsutgiftene føres også videreutlån av Husbankmidler (startlån) ibykassens investeringsbudsjett. For den kommende planperioden foreslås at rammen forvidereutlån økes fra 60 til 80 mill. kr per år for å møte økende etterspørsel og en mer aktivbruk av ordningen. Det vises forøvrig til nærmere omtale i del 2.1.13.Når det gjelder oppsummering av <strong>Drammen</strong> Eiendom KF’s investeringsbudsjett, vises til del2.4.1.1.137
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> Økonomiplan <strong>2011</strong>-2014Finansiering av investeringeneAv investeringene på nesten 1 665 mill. kr finansieres 1 502 mill. kr ved låneopptak.Resterende finansieres i hovedsak av eiendomssalg og statstilskudd, samt andel avmomsrefusjon fra investeringsregnskapet.Økningen i <strong>Drammen</strong> bykasses lånegjeld medfører økte rente- og avdragsbetalinger idriftsregnskapet, mens <strong>Drammen</strong> Eiendom KF’s låneopptak i hovedsak finansieres gjennomøkt husleie. Det vises for øvrig til nærmere omtale av <strong>kommune</strong>ns gjeldsutvikling i del 2.2.2.Finansiering av samlet investeringsbudsjett <strong>2011</strong>-2014Mill. <strong>2011</strong>-kr <strong>2011</strong> 2012 2013 2014Sum <strong>2011</strong>-2014Investeringer bykassa 271,8 194,3 186,3 181,8 834,2Investeringer <strong>Drammen</strong> Drift KF 0,0 1,5 1,5 1,5 4,5Investeringer <strong>Drammen</strong>sbadet KF 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0Investeringer <strong>Drammen</strong> Eiendom KF 234,0 275,0 223,5 83,5 816,0Investeringer <strong>Drammen</strong> Parkering KF 1,2 5,7 0,7 0,7 8,3Sum investeringer 507,5 477,0 412,5 268,0 1 665,0Finansiering bykassaOverføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Momskompensasjon investeringer -7,8 -6,9 -7,4 -8,8 -30,9Statstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Bruk av ubundet investeringsfond -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -8,4Låneopptak -261,9 -185,3 -176,8 -170,9 -794,9Sum finansiering bykassa -271,8 -194,3 -186,3 -181,8 -834,2Finansiering <strong>Drammen</strong> Eiendom KFEiendomssalg -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -12,0Momskompensasjon investeringer -16,9 -27,6 -34,0 -15,9 -94,3Statstilskudd -17,8 0,0 0,0 0,0 -17,8Låneopptak -196,3 -244,4 -186,5 -64,6 -691,9Sum finansiering <strong>Drammen</strong> Eiendom KF -234,0 -275,0 -223,5 -83,5 -816,0Låneopptak <strong>Drammen</strong> Drift KF 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 -4,5Låneopptak <strong>Drammen</strong>sbadet KF -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -2,0Låneopptak <strong>Drammen</strong> Parkering KF -1,2 -5,7 -0,7 -0,7 -8,3Låneopptak øvrige foretak -1,7 -7,7 -2,7 -2,7 -14,8Sum finansiering -507,5 -477,0 -412,5 -268,0 -1 665,0138