Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

COMPTES CONSOLIDÉSTableau des flux de trésorerie consolidés(En milliers d’euros) Notes 2012 2011Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissementDécaissements liés aux acquisitions d’immobilisations incorporelles (39 056) (31 568)Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles 1 526 20Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles (269 462) (237 846)Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles 14 949 24 190Décaissements liés aux acquisitions d’immeubles de placement 4 (97 101) (73 321)Encaissements liés aux cessions d’immeubles de placement 793 526 41 492Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers non courantsv Titres de participation (148 926) (620 271)v Actifs financiers disponibles à la vente 5 (63 664) (203 401)v Autres actifs financiers non courants (30 017) (27 109)Encaissements liés aux cessions d’actifs financiers non courantsv Titres de participation 48 320 3 583v Actifs financiers disponibles à la vente 9 248 65 348v Autres actifs financiers non courants 2 551 14 635Incidence des variations de périmètre (1 025) 57 057Dividendes des participations associées 255 997 26 141Variation des actifs financiers de gestion de trésorerie 27 220 218 630Autres flux d’investissement 357 78Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 504 443 (742 342)5Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financementSommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capitalv versées par les actionnaires de la société mère 71 460v versées par les minoritaires des sociétés intégrées 10 289 23 130v versées par les co-investisseurs d’Eurazeo Partners 4 252 156 640Rachats et reventes d’actions propres (6 119) (20 019)Dividendes mis en paiement au cours de l’exercicev versés aux actionnaires de la société mère (73 207) (67 368)v versés aux minoritaires des sociétés intégrées (254 575) (22 457)Encaissements liés aux nouveaux emprunts 1 219 711 626 017Remboursement d’emprunts (1 515 879) (979 688)Versement soulte (67 117) -Intérêts financiers nets versés (447 184) (505 886)Autres flux liés aux opérations de financement 2 (10)Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (1 129 756) (789 181)Variation de trésorerie 56 377 (543 443)Trésorerie à l’ouverture 590 814 1 145 309Autres variations (952) (9 697)Incidence de la variation du cours des devises sur la trésorerie 3 422 (1 355)Trésorerie à la clôture (nette des découverts bancaires) 10 649 661 590 814dont trésorerie à accès restreint 92 718 100 428Document de référence 2012 • eurazeo157