Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

5 AnnexeCOMPTES CONSOLIDÉSaux comptes consolidés(En milliers d’euros)31/12/2012Dette Actifs debrute trésorerieDettenetteCommentaires/Naturedes principaux covenantsEurazeo 797 900 (261 853) 536 047v Obligations échangeables en actions Danone :700 M€ à échéance juin 2014v Échéance autre dette : février 2013Autres sociétés 7 111 (11 147) (4 036)Total Endettement net « Holding » 805 011 (273 000) 532 011TOTAL ENDETTEMENT NET 6 770 013 (748 812) 6 021 201* « Earnings before interest, taxes depreciation and amortization » : Résultat opérationnel avant intérêts, dépréciations et amortissements ; le cas échéant ajustéconformément à la documentation bancaire.** « Capital Expenditure » : Investissements.*** « Loan To Value » : Dette rapportée à la valeur réévaluée des actifs.**** « Interest Coverage Ratio » : Multiple de couverture des frais financiers par le résultat.Il n’existe aucun bris de covenant pour lequel un défaut significatif des contreparties n’ait été invoqué ou qui n’ait bénéficié d’un waiver à la dated’arrêté des comptes. Ainsi, l’échéancier des dettes a été établi sur la base des dates de remboursements prévues à ce jour.Toutes les dettes sont sans recours sur Eurazeo.194 Document de référence 2012 • eurazeo