Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

COMPTES CONSOLIDÉSAnnexe aux comptes consolidésNOTE 14 De tte financière netteDette financière netteL’endettement financier net, tel que défini par le Groupe, peut être détaillé comme suit :(En milliers d’euros) Note 31/12/2012 31/12/2011Emprunt Eurazeo 110 334 110 347Obligations échangeables en actions Danone 687 567 664 687Total emprunts Eurazeo 797 901 775 035Obligations Europcar (flotte et corporate) 1 044 762 1 178 936Obligations Eurazeo PME 216 863 146 737Obligations Eurazeo Partners 7 111 6 901Emprunts obligataires 1 268 736 1 332 574Lignes de financement de la flotte Europcar 795 255 938 576Ligne de crédit « revolving » Europcar 169 476 38 320Dette d’acquisition Elis 1 975 235 1 916 383Emprunt APCOA 649 427 637 131Emprunt Legendre Holding 19 (Accor) 568 323 568 502Emprunt ANF Immobilier 313 771 516 149Emprunts 3SP Group 13 467 15 746Emprunts Eurazeo PME 83 223 110 276Comptes courants créditeurs 10 26 216 21 595Location financière (hors flotte) 45 096 50 114Autres emprunts 63 887 70 047Emprunts 4 703 376 4 882 838EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 6 770 013 6 990 447Dont part des dettes financières à moins d’un an 1 369 961 1 218 537Dont part des dettes financières à plus d’un an 5 400 052 5 771 910Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’actif 10 583 159 511 981Trésorerie à accès restreint 10 92 718 100 428Actifs financiers de gestion de trésorerie 10 36 728 47 188Autres actifs financiers non courants 10 36 207 23 434Actifs de trésorerie 748 812 683 031TOTAL ENDETTEMENT NET 6 021 201 6 307 416Répartition par devises des emprunts et dettes financièresEUR 6 076 509 6 317 121GBP 568 374 556 374NOK 100 746 94 550Autres 24 384 22 4015(en milliers d’euros) Note 31/12/2012 31/12/2011Location opérationnelle Europcar (hors bilan) 18 1 223 929 1 163 359Document de référence 2012 • eurazeo191