Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

COMPTES SOCIAUXAnnexe aux comptes sociaux(En milliers d’euros)Nombrede titresdétenus% ducapitaldétenuPrix de revientBrut DépréciationsNetValeurboursièreou prixde revientnet (1)Plus oumoins valueslatentessocialesTIAPInvestissements directs non cotésEurazeo Partners 7,2 25 000 25 000 25 000Eurazeo Partners B 6,2 9 672 9 672 9 672Total TIAP 34 672 34 672 34 672Autres Titres ImmobilisésHoldelis - Obligations (2) 216 047 229 n. a 323 702 323 702 323 702Holdelis - BSA 4 400 054 n. a 880 880 880Financière Truck -Obligations (2) 31 826 087 n. a 50 007 (44 430) 5 577 5 577Financière Truck - PECS (2) n. a 4 397 4 397 4 397Financière Truck - Obligations (2) n. a 2 887 2 887 2 887Quasarelis 567 000 7,9 693 693 693Investco 3 d Bingen 958 957 13,5 11 11 11Investco 4 i Bingen 500 380 10,6 23 23 23Investco 5 Bingen 45 422 1,8 45 45 45OFI PEC 1 86 86 86OFI PEC 2 83 (83)Autres 79 (4) 75 75Total autres titres immobilisés 382 893 (44 517 ) 338 376 338 376PrêtsAutres prêts n. a 7 7 7Prêts au personnel (2) 1 000 1 000 1 000Total prêts 1 007 1 007 1 007Valeurs mobilières de placement (2) 180 935 180 935 180 935Actions propres 2 298 320 3,5 75 773 (13 120) 62 653 79 342 3 569Total valeurs mobilières de placement 256 708 (13 120) 243 588 260 277 3 569TOTAL DU PORTEFEUILLE 6 233 515 (966 807 ) 5 266 709 5 283 398 3 569(1) La valeur boursière est constatée d’après le cours moyen de décembre 2012.(2) Y compris intérêts courus.6Document de référence 2012 • eurazeo257