Document de référence 2007 - Rexel

3. Informations financières selectionnées
Le tableau ci-dessous présente une réconciliation de l’EBITA et de l’EBITA Ajusté avec le résultat opérationnel :
(en millions d’euros)
Pro forma
Publié
2007 2007 2006 2005 (1)
Résultat opérationnel 662,0 570,5 523,7 311,7
(–) Autres produits (2) 9,3 6,9 9,0 4,4
(–) Autres charges (2) (93,4) (84,8) (58,9) (13,5)
= EbitA 746,1 648,4 ,6 320,8
Effet non récurrent résultant des variations du prix des câbles à base
de cuivre (3) 10,0 9,5 (56,6) N/A
Amortissement des actifs incorporels résultant de l’allocation envisagée
du prix d’acquisition de Hagemeyer
15,0 N/A N/A N/A
= EbitA Ajusté 771,1 657,9 517,0 N/A
Marge d’EBITA Ajusté 5,4 % 6,1 % 5,6 % N/A
(1) Incluant l’acquisition de Rexel Distribution à compter du 16 mars 2005.
(2) Voir note 8 de l’annexe aux états financiers consolidés de Rexel pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 figurant au paragraphe 20.1.1.1 du
présent document de référence.
(3) Voir paragraphe 9.1.3 du présent document de référence.
Principaux chiffres clés du tableau des flux de trésorerie consolidé de Rexel
(en millions d’euros)
Pro forma
Publié
2007 2007 2006 2005 (1)
Flux de trésorerie d’exploitation (2) 820,5 704,0 631,1 350,5
Variation du besoin en fonds de roulement (18,7) (13,0) (97,9) 81,7
Trésorerie provenant des activités opérationnelles avant impôts et intérêts 801,8 691,0 533,2 432,2
Investissements opérationnels nets (55,0) (20,6) (45,4) (44,5)
Flux net de trésorerie disponible avant intérêts et impôts (3) 746,8 670,4 487,8 387,7
(1) Incluant l’acquisition de Rexel Distribution à compter du 16 mars 2005.
(2) Avant intérêts, impôts et variations du besoin en fonds de roulement.
(3) Le flux net de trésorerie disponible avant intérêts et impôts se définit comme la variation de trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
avant déduction des intérêts financiers nets versés et avant déduction de l’impôt sur les bénéfices versés diminuée des investissements
opérationnels nets.
Principaux chiffres clés du bilan consolidé de Rexel
Pro forma
Publié
(en millions d’euros)
31 décembre 2007 31 décembre 2007 31 décembre 2006 31 décembre 2005
Actifs non courants 5.424,1 3.770,6 3.694,5 3.316,8
Besoin en fonds de roulement 1.768,7 1.403,2 1.560,3 1.035,0
Capitaux propres 3.326,5 3.227,3 988,6 842,2
Dette nette 3.368,0 1.606,6 3.901,0 3.188,1
– Prêts d’actionnaires – – 1.039,9 997,2
– Dette nette hors prêts d’actionnaires 3.368,0 1.606,6 2.861,1 2.190,9
Autres passifs non courants 498,3 339,9 365,2 321,5
La description de l’endettement du Groupe figure au paragraphe 10.2 du présent document de référence.
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