Document de référence 2007 - Rexel

10. Trésorerie et
capitaux propres
du Groupe
10.1 Flux de tresorerie du Groupe aux 31 decembre 2007
et 31 decembre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
10.1.1 Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
10.1.2 Trésorerie nette provenant des activités d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
10.1.3 Trésorerie nette provenant des activités de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
10.2 Sources de financement du Groupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
10.2.1 Contrat de Crédit Senior 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
10.2.2 Nouveau Contrat de Crédit Senior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
10.2.3 Programmes de cession de créances commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.2.4 Autres dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
10.2.5 Engagements contractuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
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