Die Zukunft der Triebwerke ist heute. - MTU Aero Engines

Konzernanhang
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Aus den nachfolgenden Tabellen sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Tilgungszahlungen der
originären finanziellen Verbindlichkeiten sowie der derivativen Finanzinstrumente mit positivem und negativem
beizulegenden Zeitwert der MTU ersichtlich:
Fälligkeitstermine der finanziellen Verbindlichkeiten
Cashflows 2008 Cashflows 2009 Cashflows 2010 Cashflows 2011 ff.
Buchwert Zins Zins Tilgung Zins Zins Tilgung Zins Zins Tilgung Zins Zins Tilgung
in Mio. € 31.12.2007 fix variabel fix variabel fix variabel fix variabel
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 462,9 462,9
Anleihen
Verbindlichkeiten gegenüber
167,3 4,9 4,9 4,9 10,0 180,0
Kreditinstituten
Übrige verzinsliche
96,1 1,2 79,1 0,8 7,8 0,3 9,2
Verbindlichkeiten
Übrige unverzinsliche
12,6 12,6
Verbindlichkeiten
Derivative finanzielle
Verbindlichkeiten
52,0 29,1 22,9
Derivate ohne Hedge-Beziehung 8,7 5,4 3,3
Derivate mit Hedge-Beziehung
SONSTIGE ANGABEN
0,2 0,2
Haftungsverhältnisse aus RRSP 73,1 73,1 1)
Bürgschaften und Haftungen
Verbindlichkeiten aus
41,5 41,5
Finanzierungsleasing
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten,
die weder von IFRS 7 noch von
41,7 1,0 8,3 0,4 8,1 0,4 1,4 6,1 23,9
IAS 39 erfasst werden 498,9 138,2 17,2 0,1 20,6 0,3 328,1
1) Betr. aufschiebend bedingte Eventualschulden, die aus Risk- and Revenue-Sharing-Verträgen (RRSP) resultieren.