Die Zukunft der Triebwerke ist heute. - MTU Aero Engines

Konzernanhang
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Die folgende Aufstellung beinhaltet die Vergleichswerte des Geschäftsjahrs 2006 zu den Buchwerten, Wertansätzen
und den beizulegenden Zeitwerten nach Bewertungskategorien:
Angaben zu Finanzinstrumenten
Buchwerte, Wertansätze und beizulegende Zeitwerte nach Bewertungskategorien
Bewertungs- Buchwert Barreserve
kategorie 31.12.2006
nach IAS 39/
Sonstige
Nominalwert
in Mio. € Bewertungskategorie
AKTIVA
Sonstige Vermögenswerte
Loans and Receivables LaR 14,0
Held to Maturity HtM
Available-for-Sale Vermögenswerte AfS 5,0
Financial Assets Held for Trading FAHfT
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 400,0
Forderungen aus Auftragsfertigung LaR 266,0
Derivative finanzielle Vermögenswerte
Derivate ohne Hedge-Beziehung FAHfT 0,5
Derivate mit Hedge-Beziehung n.a. 25,9
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Barreserve 102,2 102,2
PASSIVA
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 378,5
Anleihen FLAC 168,4
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten FLAC 109,0
Übrige verzinsliche Verbindlichkeiten FLAC 2,4
Übrige unverzinsliche Verbindlichkeiten FLAC/n.a. 48,8
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten
Derivate ohne Hedge-Beziehung FLHfT
Derivate mit Hedge-Beziehung n.a.
SONSTIGE ANGABEN
Haftungsverhältnisse aus RRSP Finanzgarantien 72,2
Bürgschaften und Haftungen Finanzgarantien 34,9
Davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39
Loans and Receivables LaR 680,0
Held-to-Maturity Investments HtM
Available-for-Sale Financial Assets AfS 5,0
Financial Assets Held for Trading FAHfT 0,5
Financial Liabilities Measured at Amortised Cost FLAC 707,1
Financial Liabilities Held for Trading FLHfT
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
Finanzinstrumente, die weder von IFRS 7
n.a. 48,5
noch von IAS 39 erfasst werden 547,5