Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 14 Bedrijfsvoering
Ontwikkeling personeels- en organisatiebeleid
Op het budget IZA vergoeding post-actieven is sprake van een structureel voordeel. Deze vergoeding wordt
als gevolg van de afspraken rond de stelselwijziging gefinancierd uit de reserves van de IZA zelf.
Flankerend personeelsbeleid
Het beroep op Flankerend Beleid valt lager uit dan geraamd daar bepaalde reorganisatiekosten zich pas in
2007 gaan manifesteren. Tegenover deze lagere lasten staat aan de batenkant een lagere onttrekking uit de
reserve Flankerend Beleid. Ook het budget voor suppletie voor afdelingen met langdurig arbeidsongeschikte
medewerkers is minder benut dan geraamd.
Algemene baten en lasten Ruimte
Dit heeft te maken met het inhuren van een interim-manager bij de afdeling BWT en het niet kunnen invullen
van een taakstelling. Daarnaast is er een verschil op de loonverdeling (productieve uren) bij de afdeling S&O.
De afdeling B&O had daarentegen een positief dekkingsverschil.
Algemene baten en lasten Concernstaf
De verrekening met de egalisatiereserve BTW-compensatiefonds (BCF) levert een nadeel op van 479.000.
Dit betreft het niet verhaalbare deel van 5% ten behoeve van de ‘nadeelgemeenten’. Nu is met ingang van
2007 deze ‘vereveningsbijdrage’ komen te vervallen. Verwacht werd dat deze reeds in 2006 zou komen te
vervallen. Voor de invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is 35.000
geraamd. De kosten doen zich nu pas in 2007 voor op de concernstelpost Onvoorziene Uitgaven resteert
83.000.
In het kader van New Tasc is voordeel op subsidies behaald van 119.000. Het project was reeds bekostigd.
Saldi kostenplaatsen Bestuur
Minder kosten als gevolg van vacatures en minder onkosten aan onderhoud hardware/software en uitstel
reparatie gevel Argonstraat.
Saldi kostenplaatsen Welzijn
De overschrijding (lasten) wordt voornamelijk veroorzaakt door een negatieve taakstelling voor de
accommodaties die aan de batenkant is ingevuld en daarmee een afwijking bij de lasten.
In grote lijnen bestaat het voordeel (baten) uit een toename van de uitgevoerde opdrachten t.o.v. de
begroting. Vooral in het laatste kwartaal zijn er veel extra opdrachten uitgevoerd. Nadelen op personele
lasten, materiaalkosten, en bedrijfsvoeringslasten zijn het gevolg van de grote toename in utgevoerde
opdrachten.
Saldi kostenplaatsen Concernstaf
Van lonenkostenplaatsen is naar een bedrag van ca. 125.000 doorbelast vanwege zwangerschapsverlof /
bovenmatige ziektekosten. Verder heeft de stafafdeling P&O die voor een groot gedeelte in de
concernoverhead zit, op diverse posten budgetvoordelen behaald, tezamen ca. 250.000.
Voorstel resultaatbestemming:
• Conform de vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatiereserve wordt voorgesteld:
o het uiteindelijke hogere resultaat ten opzichte van de begroting op rente te verrekenen met de rente
egalisatiereserve door middel van een storting ad 71.292.
• een bedrag ad 55.932 toe te voegen aan de Reserve EU-initiatieven. De reserve bereikt hiermee het
vastgelegde plafond van 150.000.
• Een bedrag van 166.000 over te hevelen i.v.m. VTA-projecten onder gelijktijdige dekking vanuit de
reserve Tour de Force.
• Een bedrag van 64.000 over te hevelen in verband met de Stadvisie
• Een bedrag van 24.700 over te hevelen in verband met de interne verzelfstandiging IbZ
• Een bedrag van 110.000 in verband met de gevel aan de Argonstraat
• Een bedrag van 11.320 over te hevelen in verband met het digitaliseren van facturen.
Concernverslag 2006 154