Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Daarnaast resteerde 83.000 op de post
voor onvoorziene uitgaven.
6. Een voordeel van 679.000 op Saldi
kostenplaatsen hoofdafdeling Bestuur. Dit
komt door lagere kosten als gevolg van
vacatures, minder onkosten aan onderhoud
hardware/software en uitstel reparatie gevel
Argonstraat.
7. Een nadeel van 176.000 op Saldi
kostenplaatsen hoofdafdeling Welzijn. Dit
betreft de kostenplaats accommodaties van
V&A. De overschrijding wordt voornamelijk
veroorzaakt door een negatieve taakstelling
voor de accommodaties die aan de batenkant
is ingevuld en daarmee een afwijking bij de
lasten.
8. Een voordeel van 125.000 op Saldi
kostenplaatsen Concernstaf. Dit bestaat met
name uit een voordeel van 250.000 op de
concernoverhead P&O (bijna de helft van dit
voordeel komt door lagere kosten van de
bedrijfsgeneeskundige zorg) en een nadeel
van 127.000 van de kostenplaats lonen
Concernstaf (vanwege zwangerschapsverlof /
bovenmatige ziektekosten).
9. Per saldo een voordeel van 160.000 op
overige kleinere posten.
Programma 15 Inkomstenbronnen
Verschil lasten:
voordeel 278.000 (4%)
1. Een voordeel van 394.000 wegens lagere
rentevergoeding aan het Grondbedrijf. De
rente is bijgesteld van 4,5% naar 3,85%.
2. Een nadeel van 302.000 door hogere lasten
van de eigendommen die niet voor de
openbare dienst bestemd zijn. Dit is vooral
veroorzaakt door de aanleg van
voetgangersbruggen in het Balijbos.
3. Een voordeel van 187.000 door lagere
kosten van belastingen. Dit komt door het
later dan gepland invullen van vacatureruimte.
Door het lage aantal WOZ-bezwaarschriften
niet nodig geweest externe capaciteit in te
zetten.
4. Per saldo een nadeel van 1.000 op overige
kleinere posten.
Verschil baten:
nadeel 423.000 (0%)
1. Een nadeel van 988.000 door lagere
bespaarde rente van de eigen financieringsmiddelen
(reserves en voorzieningen) door
neerwaarts bijgestelde rentepercentages (deze
werkt ook door aan de lastenkant).
2. Een voordeel van 591.000 door hogere baten
van de eigendommen die niet voor de
openbare dienst bestemd zijn. Dit is het gevolg
van afgesloten erfpachtovereenkomsten met
Monuta en Dutch Water Dreams (DWD).
Daarnaast is er een voordeel van ca.
190.000 doordat als gevolg van
erfpachtcanon de werkelijke opbrengsten van
verhuur, pacht en erfpacht hoger zijn
uitgevallen dan geraamd.
3. Een voordeel van 39.000 op de inkomsten uit
benzineverkooppunten.
4. Een nadeel van 275.000 wegens lagere
OZB-opbrengst. De opbrengst over 2006
bedraagt 25,4 miljoen. Dat is 62.000 lager
dan de begroting na wijziging. Over oude jaren
is nog een -niet geraamde- negatieve
opbrengst gerealiseerd van 213.000. De
afwijkingen worden veroorzaakt doordat
enerzijds in de begrotingsberekening sprake is
geweest van een administratieve dubbeltelling
van een deel van het gebied Centrum West en
anderzijds door een positieve bijstelling van de
waardes van de in aanbouw zijnde nietwoningen.
5. Een nadeel van 116.000 wegens hogere
baten van invordering belastingen en uit
237 Concernverslag 2006