Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

d. 5º. overige vorderingen / overige
De overige posten per eind 2006 betreffen: (bedragen x 1.000)
leges bouwvergunningen 1.100
Vestia Groep wegens rente en aflossing van een gemeentelijke lening 659
huurders bij verhuuradministratie van Welzijn, afd. V&A 482
nota’s van beheer en onderhoud accommodaties van Welzijn, afd. V&A 303
overig (circa 1.500 openstaande nota’s) 1.234
Totaal 3.778
Van dit bedrag wordt 149.000 als dubieus aangemerkt en is op de balans verrekend met de daarvoor
getroffen voorziening dubieuze debiteuren. Per eind maart 2007 was een groot deel van de vorderingen
ontvangen.
De liquide middelen bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
a. kassaldi 35 61
b. banksaldi 1.797 36
c. postbanksaldi 15 735
Totaal 1.847 832
De overlopende activa bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
a. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen:
1°. door de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 2 - 20
2º. Grondbedrijf 235 152
3°. overig 12.972 10.551
subtotaal 13.209 10.683
b. vooruitbetaalde bedragen 304 390
c. overige 126 1.669
Totaal 13.639 12.742
Toelichting:
a. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen
Het toepassen van het stelsel van baten en lasten komt onder andere tot uitdrukking in de verantwoording
van de bij het opmaken van de rekening (naar verwachting) nog te vorderen bedragen betreffende het
dienstjaar 2006. De bedragen zijn gebaseerd op de kennis die hierover bestaat op het moment van
afsluiten van het boekjaar (eind maart 2007).
a.3°. overige nog te vorderen bedragen
De hierin begrepen posten per eind 2006 groter dan 0,5 miljoen betreffen: 8,6 miljoen afrekening
compensabele btw 2006 (op grond van gedane jaaropgaaf aan de belastingdienst), 1,45 miljoen
subsidie BLS/VINAC 2006 voor gerealiseerde woningbouw en 1 miljoen onroerende-zaakbelastingen
over 2005 en 2006 (op basis van de berekende soll-positie).
b. vooruitbetaalde bedragen
Per eind 2006 betreffen dit voornamelijk vooruitbetaalde onderhoudscontracten, abonnementskosten
2007 en subsidies voor 2007.
c. overige overlopende activa
Dit betreft vooral kruisposten en voorschotten.
Concernverslag 2006 274