Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Paragraaf Weerstandsvermogen
Welke risico’s hebben zich voorgedaan?
De afwaardering van de boekwaarde gebouwencomplex Franklinstraat 1-15 heeft zich gedeeltelijk
voorgedaan. Er is een bedrag van 2 mln. afgeboekt, waardoor het risico is afgenomen van 6 mln.
naar 4 mln.
Afgevoerde risico’s
De tijdelijke maatregel tegen de lekkage van de parkeergarage Osylaan blijkt afdoende te zijn.
Hierdoor is dit risico vervallen.
Financiële omvang risico’s
De financiële consequenties van deze risico’s zijn via een NARIS-simulatie in beeld gebracht. Er is
een kansberekening gemaakt op de waarschijnlijkheid van het zich gelijktijdig voordoen van
bovenstaande risico’s en het bedrag wat daarmee gemoeid is. Het mogelijk gelijktijdig risico bij het
grondbedrijf bedraagt 16,0 mln. Bij het overige concern is dat 4.5 mln.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden om onverwachte, niet
begrote kosten te kunnen dekken. Tot de weerstandscapaciteit voor incidentele risico’s worden de
algemene reserves gerekend. In geval van tekortschietende algemene reserves kunnen ook de
bestemmingsreserves worden aangewend. Dit zal dan wel betekenen dat afgezien wordt van de
realisatie van een bestemming of dat er zo snel mogelijk aanvullende dekkingsmaatregelen worden
gezocht om de bestemmingsreserve weer beschikbaar te krijgen.
De tabel laat zien hoe de weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Weerstandscapaciteit
Rekening 2006
Voor resultaat- Resultaatbestemming
bestemming
Na resultaatbestemming
Weerstandscapaciteit
Vrij inzetbare reserve (stand) 11,2 22,3
- toename als gevolg van resultaatbestemmingsvoorstellen
1. overheveling middelen uit reserve MIP 6,1
2. rekeningsresultaat na resultaatbestemmingen 3,4
3. aanvullende budgetoverhevelingen en bouwleges 1,6
Reserve stadsuitleg afronding noordhove + oosterheem 2,0 2,0
Reserve inflatiecorrectie 2,7 2,7
Totaal weerstandscapaciteit excl. weerstandscapaciteit
Grondbedrijf (vml. algemene dienst) 15,9 11,1 27,0
Weerstandscapaciteit Grondbedrijf
Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf 7,5 11,0
- toename als gevolg van resultaatbestemmingsvoorstellen
1. toevoeging a.g.v. batig restultaat grondexploitatie 5,5
2. afwaardering Franklinstraat 1 t/m 15 -2,0
Reserve risico's 10,7 10,8
- toename als gevolg van resultaatbestemmingsvoorstellen
1. Risico Dwarstocht 0,1
Totaal weerstandscapaciteit Grondbedrijf 18,2 3,6 21,8
Totale weerstandscapaciteit 34,1 14,7 48,8
211 Concernverslag 2006