Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Toevoeging reserve mobiliteit 8.000 8.000 0
Toevoeging reserve versterking fin. positie
(Grondbedrijf)
Toevoeging reserve strategische aankopen
(Grondbedrijf)
Toevoeging reserve exploitatietekort Palenstein
(Grondbedrijf)
7.465 1.000 6.465
2.500 2.500 0
1.426 1.426 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -1.268 -747 -521
Onttrekking algemene bedrijfsreserve
(Grondbedrijf)
-1.000 -1.000 0
Onttrekking reserve MIP -11.682 -10.066 -1.616
Onttrekking reserve mobiliteit -464 -463 -1
Onttrekking reserve ivm risico's (Grondbedrijf) -1.973 -752 -1.221
Onttrekking reserve versterking fin. positie
(Grondbedrijf)
Onttrekking reserve strategische aankopen
(Grondbedrijf)
Onttrekking reserve exploitatietekort Palenstein
(Grondbedrijf)
-1.354 -57 -1.297
-625 -150 -475
-1.426 -1.426 0
Afrondingsverschil onttrekkingen 1 0 1
Totaal 10.990 2.936 8.054
Toelichting verschillen programma 9:
De lagere toevoeging aan de reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen komt doordat het aantal m2
uitgegeven terrein achter is gebleven bij de raming. Dit heeft geleid tot een lagere toevoeging aan de
reserve stadsuitleg afronding Noordhove + Oosterheem.
De lagere toevoeging aan de reserve MIP en de reserve versterking fin. positie (Grondbedrijf) komt doordat
de resultaatbestemming van het batig exploitatieresultaat van het Grondbedrijf (50% / 50%) wel in de
begroting is opgenomen maar niet in de jaarrekening is verwerkt. In de jaarrekening maakt het resultaat
van het Grondbedrijf namelijk onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is
begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening.
De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt samen met de lagere extra
afschrijvingslasten van het (meerjarige) investeringsproject Herinrichting Stadshart fase 1 en 2.
De lagere onttrekking aan de reserve MIP hangt samen met de lagere onttrekkingen voor het Grondbedrijf
1.297.000) en lagere lasten van de (meerjarige) investeringsprojecten de Stad, de Plas en het Land
( 268.000) en Faseplan initiatiefase Zorghart ( 51.000).
De lagere onttrekking aan de reserve ivm risico's (Grondbedrijf) komt doordat de geraamde onttrekking
gebaseerd is op de in 2006 vastgestelde herzieningen van de grondexploitaties, terwijl de werkelijke
onttrekking gebaseerd is op de herziene grondexploitaties per 1 januari 2007.
De lagere onttrekking aan de reserve strategische aankopen (Grondbedrijf) komt doordat de betreffende
aankoopkosten lager uitvielen dan geraamd. De begrote onttrekking van 625.000 aan deze reserve is het
maximale bedrag dat jaarlijks onttrokken mag worden ter dekking van de onrendabele top van
strategische aankopen. In 2006 is de onrendabele top van de aankoop van de fietsenstalling Oranje
Nassau College (ONC) aan de Clauslaan ad 150.000 ten laste van de reserve gebracht.
241 Concernverslag 2006