Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

More documents

Recommendations

Info

Lasten Baten Saldo Oosterheem 4.593 Restgronden afgesloten complexen 1.011 Totaal resultaat lopende complexen - 8.053 8.053- Voordeel Afdrachten concern Concernoverhead 326 Bijdrage citymarketeer 78 Woonwagenkamp Bleiswijkseweg 45 Fietsenstalling ONC 150 Economische beleidsontwikkeling 61 Totaal afdrachten concern 660 - 660 Nadeel Renteresultaat 1.239 1.239- Voordeel Winstneming gronden 'Benthuizen' 2.847 2.847- Voordeel Resultaat inkoop- en aanbesteding 89 89- Voordeel Vrijval deel claim aannemer Balijbrug 500 500- Voordeel Resultaat 913.03 Overige financiële middelen Gerealiseerd in administratie Grondbedrijf 1.328 Gerealiseerd in administratie hoofdafd. Ruimte 139 Totaal resultaat 913.03 Overige financiële middelen 139 1.328 1.189- Voordeel Mutatie boekwaarden concernreserves 1.951 4.754 2.803- Voordeel Jaarresultaat voor bestemming 5.367 20.075 14.708- Voordeel Mutaties in reserves Concernreserves Reserve stadsuitleg Oosterheem 1.017 Reserve algemeen dekkingsmiddel 3.298 Vrij inzetbare reserve (budgetoverheveling 2006-2007) 439 Reserve MIP 2.007 Reserves Grondbedrijf Reserve i.v.m. risico's 753 Bestemmingsreserve strategische aankopen 2.500 150 Reserve exploitatietekort Palenstein 1.426 1.426 Reserve versterking financiële positie 1.000 56 Algemene bedrijfsreserve 1.000 Totaal mutaties in reserves 9.680 5.392 4.288 Nadeel Resultaat na bestemming 15.047 25.467 10.420- Voordeel Resultaat programma 9 9.231- Resultaat programma 15 1.189- Totaal eveneens 10.420- Concernverslag 2006 250
Overzicht van topinkomens Met ingang van 1 maart 2006 is de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks in de jaarrekening het belastbaar jaarloon per individuele functionaris met wie zij een arbeidsrelatie heeft op functienaam zal publiceren, indien dit belastbaar jaarloon uitgaat boven dat van de minister. Voor wat betreft de verantwoording over 2006 moet de gemeente, indien zij een of meerdere functionarissen in dienst heeft (gehad) waarvan in 2006 de totale beloning hoger was dan 171.000 de gegevens van betreffende functionaris(sen) in het jaarverslag 2006 opnemen én melden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hieronder volgt het overzicht over 2006. Na vaststelling van het Concernverslag zal dit volgens de voorgeschreven wijze aan voormeld ministerie worden gemeld. Functienaam Rayonmanager Beheerder Regie Reiniger In dienst Uit dienst Pensioenvoorziening 01-11- 1986 06-10- 1978 01-12- 1989 16-10- 2006 01-06- 2006 01-10- 2006 (bedragen x 1) Pensioen- Loon 2005 bijdrage 2005 Totaal loon 2005 Loon 2006 Pensioenbijdrage 2006 Afkoopsom Totaal loon 2006 48.177 1.583 49.760 42.982 9.084 135.000 187.066 34.487 6.730 41.217 18.405 3.020 129.778 20.285 171.488 16.432 2.474 18.906 10.409 6.767 129.398 43.868 190.442 Totaal 99.096 10.787 109.883 71.796 18.871 394.176 64.153 548.996 Toelichting: Met alle betrokkenen is een afvloeiingsregeling getroffen. De afkoopsom betreft een voorziening voor een aanvulling op de FPU tot 65 jaar. De pensioenvoorziening betreft een aanvulling na de 65 jarige leeftijd. 3.2.2 Budgetoverhevelingen Voor budgetoverhevelingen en instandhouding van kredieten zijn regels opgenomen in de Financiële verordening. In dit hoofdstuk komen de budgetoverhevelingen in de exploitatiesfeer (programmabudgetten) aan de orde. Die in de vermogenssfeer (instandhouding van vaste activa kredieten of projecten die ten laste van voorzieningen worden gebracht) komen toelichting op de balans aan de orde (hoofdstuk 3.3.2). A. Afloop (exploitatie)budgetoverhevelingen van 2005 naar 2006 Via raadsbesluit van 20 juni 2006 betreffende de vaststelling van het Concernverslag 2005 is voor in totaal 1,75 miljoen van 2005 naar 2006 overgeheveld. Hiervan is in 2006 het overgrote deel besteed. In het overgehevelde bedrag is voor 9,3 miljoen aan meerjarige budgetten voor de extra afschrijvingslasten van investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut begrepen die gedekt worden uit bestemmingsreserves. Hiervan is in 2006 4,2 miljoen besteed (en gedekt uit bestemmingsreserves); het verschil van 5,1 miljoen is opgenomen in de aanvullende budgetoverhevelingsvoorstellen naar 2007. In bijlage 5 van het bijlagenboek is de afloop per post opgenomen. B. Afwijkende of nagekomen (exploitatie)budgetoverhevelingen van 2006 naar 2007 Bij raadsbesluit van 11 december 2006 is ingestemd met de overheveling van zestien posten met in totaliteit 1,95 miljoen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de betreffende programmabudgetten in de begroting 2006 hiervoor afgeraamd en zijn de vrijkomende middelen toegevoegd aan de vrij inzetbare reserve. Daarom komen deze overhevelingen niet meer terug in het resultaatbestemmings- / dekkingsvoorstel bij de jaarrekening 2006. Dat is alleen het geval als bij de jaarrekening het overhevelingsbedrag anders uitvalt en/of er nieuwe (nagekomen) budgetoverhevelingen worden voorgesteld. Bij deze jaarrekening worden 24 nagekomen overhevelingen van exploitatiebudgetten voorgesteld voor in totaal een brutobedrag van 8,2 miljoen en netto (na dekking uit bestemmingsreserves) 1,3 miljoen. 251 Concernverslag 2006
Page 1 and 2:
Zoetermeer, 24 april 2007 Concernve
Page 3 and 4:
Voorwoord In dit boekwerk treft u a
Page 5 and 6:
Samenvattend resultaat 2006 1 Samen
Page 7 and 8:
Samenvattend resultaat 2006 gekrege
Page 9 and 10:
Samenvattend resultaat 2006 is het
Page 11 and 12:
Samenvattend resultaat 2006 Program
Page 13 and 14:
Beleidsmatige en financiële leeref
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Exploitatieresultaat voor en na res
Page 21 and 22:
Programma 1 Sociale voorzieningen k
Page 23 and 24:
Programma 1 Sociale voorzieningen j
Page 25 and 26:
Programma 1 Sociale voorzieningen 4
Page 27 and 28:
Programma 1 Sociale voorzieningen (
Page 29 and 30:
Programma 1 Sociale voorzieningen V
Page 31 and 32:
Programma 1 Sociale voorzieningen N
Page 33 and 34:
Programma 2 Zorg 2.2 Programma 2 Zo
Page 35 and 36:
Programma 2 Zorg het preventiebelei
Page 37 and 38:
Programma 2 Zorg 2.2.4 Tabel meetfa
Page 39 and 40:
Programma 2 Zorg Voorstel resultaat
Page 41 and 42:
Programma 3 Maatschappelijke onders
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Programma 4 Onderwijs E. Betere kwa
Page 53 and 54:
Programma 4 Onderwijs begeleid naar
Page 55 and 56:
Programma 4 Onderwijs 2.4.4 Tabel m
Page 57 and 58:
Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibli
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Programma 6 Sport en ontspanning 2.
Page 69 and 70:
Programma 6 Sport en ontspanning va
Page 71 and 72:
Programma 6 Sport en ontspanning he
Page 73 and 74:
Programma 6 Sport en ontspanning be
Page 75 and 76:
Programma 6 Sport en ontspanning S
Page 77 and 78:
Programma 7 Veiligheid D. Verminder
Page 79 and 80:
Programma 7 Veiligheid C. Een veili
Page 81 and 82:
Programma 7 Veiligheid inzetbaarhei
Page 84 and 85:
Programma 8 Burger en Bestuur 2.8 P
Page 86 and 87:
Programma 8 Burger en Bestuur In me
Page 88 and 89:
Programma 8 Burger en Bestuur De ve
Page 90 and 91:
Programma 8 Burger en Bestuur 2. Vo
Page 92 and 93:
Programma 8 Burger en Bestuur 2.8.4
Page 94 and 95:
Programma 8 Burger en Bestuur Nr. C
Page 96 and 97:
Programma 9 Inrichting van de stad
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Programma 10 Economie Bereikt: Deel
Page 114 and 115:
Programma 10 Economie C. Groei Zoet
Page 116 and 117:
Programma 10 Economie kantoorruimte
Page 118 and 119:
Programma 10 Economie ZoeTown gesta
Page 120 and 121:
Programma 10 Economie Activiteiten
Page 122 and 123:
Programma 11 Wonen en bouwen 2.11 P
Page 124 and 125:
Programma 11 Wonen en bouwen planto
Page 126 and 127:
Programma 11 Wonen en bouwen 4. Mee
Page 128 and 129:
Programma 11 Wonen en bouwen WONIN
Page 130 and 131:
Programma 12 Openbaar gebied Bijges
Page 132 and 133:
Programma 12 Openbaar gebied Openba
Page 134 and 135:
Programma 12 Openbaar gebied Mening
Page 136 and 137:
Programma 12 Openbaar gebied VERLIC
Page 138 and 139:
Programma 13 Natuur en milieu 2.13
Page 140 and 141:
Programma 13 Natuur en milieu Berei
Page 142 and 143:
Programma 13 Natuur en milieu gebou
Page 144 and 145:
Programma 13 Natuur en milieu mense
Page 146 and 147:
Programma 13 Natuur en milieu lager
Page 148 and 149:
Programma 14 Bedrijfsvoering C. Lee
Page 150 and 151:
Programma 14 Bedrijfsvoering naar e
Page 152 and 153:
Programma 14 Bedrijfsvoering promin
Page 154 and 155:
Programma 14 Bedrijfsvoering Ontwik
Page 156 and 157:
Programma 15 Inkomstenbronnen Berei
Page 158 and 159:
Programma 15 Inkomstenbronnen D. He
Page 160 and 161:
Programma 15 Inkomstenbronnen gegen
Page 162 and 163:
Paragraaf Bedrijfsvoering Paragrafe
Page 164 and 165:
Paragraaf Bedrijfsvoering De vacatu
Page 166 and 167:
Paragraaf Bedrijfsvoering Bestuur D
Page 168 and 169:
Paragraaf Bedrijfsvoering zijn in 2
Page 170 and 171:
Paragraaf Bedrijfsvoering Er zijn i
Page 172 and 173:
Paragraaf Bedrijfsvoering ultimo 20
Page 174 and 175:
Paragraaf Financiering Renterisico
Page 176 and 177:
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoedere
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Paragraaf Verbonden Partijen Financ
Page 186 and 187:
Paragraaf Verbonden Partijen Gemeen
Page 188 and 189:
Paragraaf Verbonden Partijen Financ
Page 190 and 191:
Paragraaf Verbonden Partijen Overig
Page 192 and 193:
Paragraaf Verbonden Partijen Stadsg
Page 194 and 195:
Paragraaf Lokale heffingen De tarie
Page 196 and 197:
Paragraaf Lokale heffingen Inwoners
Page 198 and 199:
Paragraaf Grondbeleid 2.21 Paragraa
Page 200 and 201: Paragraaf Grondbeleid - v. Leeuwenh
Page 202 and 203: Paragraaf Grondbeleid 3. RESULTAAT
Page 204 and 205: Paragraaf Grondbeleid • Reserve v
Page 206 and 207: Paragraaf Weerstandsvermogen Progra
Page 208 and 209: Paragraaf Weerstandsvermogen Progra
Page 210 and 211: Paragraaf Weerstandsvermogen Effect
Page 212 and 213: Paragraaf Weerstandsvermogen Weerst
Page 214 and 215: Concernverslag 2006 214
Page 216 and 217: voorzieningen van deze commissie zi
Page 218 and 219: De overige gronden hulpstoffen zi
Page 220 and 221: Tussentijdse winstnemingen grondexp
Page 222 and 223: Concernverslag 2006 222
Page 224 and 225: 3.2 Programmarekening met toelichti
Page 226 and 227: Programma Begroting 2006 voor wijzi
Page 228 and 229: ziektekosten doordat de kosten per
Page 230 and 231: Programma 6 Sport en ontspanning Ve
Page 232 and 233: Programma 9 Inrichting van de stad
Page 234 and 235: Programma 12 Openbaar gebied Versch
Page 236 and 237: met een bedrag van 246.000 (= 20%
Page 238 and 239: taxatiewerkzaamheden WOZ. 6. Per sa
Page 240 and 241: Onttrekking reserve groot onderhoud
Page 242 and 243: Programma 10 Economie begroting na
Page 244 and 245: Programma 15 Inkomstenbronnen begro
Page 246 and 247: Overzicht van de algemene dekkingsm
Page 248 and 249: Overzicht van de aanwending van het
Page 252 and 253: Met deze aanvullingen rekening houd
Page 254 and 255: Programma 12 Openbaar gebied (produ
Page 256 and 257: Programma 12 Openbaar gebied (produ
Page 258 and 259: 2. Batig resultaat grondexploitatie
Page 260 and 261: grootte van 2.182.337 welke al wel
Page 262 and 263: 3.3 Balans met toelichting 3.3.1 Ba
Page 264 and 265: 3.3.2 Toelichting op de balans 3.3.
Page 266 and 267: Sociaal-culturele accommodatie Juwe
Page 268 and 269: Computerleningen aan personeel Deze
Page 270 and 271: Verminderingen bedragen x 1.000 No
Page 272 and 273: 32 Van Leeuwenhoeklaan 3.681 1.858
Page 274 and 275: d. 5º. overige vorderingen / overi
Page 276 and 277: Het verloop van de reserves is als
Page 278 and 279: Totaal alle reserves 148.768 2.915
Page 280 and 281: Onttrekkingen in 2006 x 1.000 naa
Page 282 and 283: Onttrekkingen in 2006 x 1.000 via
Page 284 and 285: Toevoegingen in 2006 x 1.000 via
Page 286 and 287: C12. WOZ egalisatie reserve Begroti
Page 288 and 289: van 285.000 in reserve aanpasbaar
Page 290 and 291: van progr. 4 i.v.m. reguliere stort
Page 292 and 293: C28. Reserves Bestuurscommissie (Z)
Page 294 and 295: Bij de resultaatsbestemming 2005 is
Page 296 and 297: eserve wordt gebruikt om de middele
Page 298 and 299: Verloop-overzicht van de voorzienin
Page 300 and 301:
Voorziening 4. Egalisatievoorzienin
Page 302 and 303:
Per saldo is de voorziening in 2006
Page 304 and 305:
A16. Voorziening preventiebeleid be
Page 306 and 307:
A30. Voorziening arrangement Antill
Page 308 and 309:
de periode 1 april 2006 tot en met
Page 310 and 311:
A47. Voorziening ISV gelden (Grondb
Page 312 and 313:
verantwoord op programma 12 Openbaa
Page 314 and 315:
Toelichting (alle bedragen x 1.000
Page 316 and 317:
debiteuren. Jaarlijks wordt de hoog
Page 318 and 319:
C8. Voorziening sociaalculturele ac
Page 320 and 321:
C15. Voorziening uit te voeren werk
Page 322 and 323:
C. Vaste schulden met een rentetypi
Page 324 and 325:
.3°. nog verschuldigde bedragen bi
Page 326 and 327:
Geldnemer Doel van de geldlening Oo
Page 328 and 329:
Geldnemer Chr. Woningstg. Vidomes C
Page 330 and 331:
Geldnemer Overige instellingen Doel
Page 332 and 333:
Specifieke uitkering nr. 1 t/m 28 N
Page 334 and 335:
4 Organisatie 4.1 Organisatiemodel
Page 336 and 337:
Tot de verkiezingen op 7 maart 2006
Page 338 and 339:
In juni 2008 zal bij het bespreken
Page 340 and 341:
1. Verkiezingen Hiervoor is reeds b
show all

Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?