Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

More documents

Recommendations

Info

grootte van 2.182.337 welke al wel als verwachte inkomst voor de reserve MIP was opgenomen, nog niet begrotingstechnisch was vertaald (de storting van deze subsidie in de reserve MIP zal daardoor in het resultaatbestemmingsvoorstel worden meegenomen). Aangezien een bestemmingsreserve op grond het BBV niet negatief mag staan, is in 2006 aanvulling van het saldo van de reserve MIP tot minimaal nihil noodzakelijk geweest. De benodigde aanvulling is ‘geleend’ uit de Vrij inzetbare reserve en wordt gelijktijdig teruggeboekt met de storting van de winstafdracht Grondbedrijf alsmede genoemde subsidie in de reserve MIP e.e.a. conform het resultaatbestemmingsvoorstel. Voorgesteld wordt om het ‘geleende’ bedrag terug te hevelen van de reserve MIP naar de Vrij inzetbare reserve. 10. Toevoeging renteresultaat aan de rente-egalisatie reserve Het renteresultaat maakt onderdeel uit van de kapitaallasten. De doorbelastingsmethodiek van de rentelasten is gebaseerd op een door de raad vastgesteld calculatierentepercentage van 4,61%, welke is afgeleid van de rente-omslag-methode. Uit de analyse van dit resultaat op de kostenplaats kapitaallasten komt naar voren dat de doorbelaste rente 68.708 lager was dan het geraamde verlies op de rentekosten (in de begroting is nl. rekening gehouden met een negatief saldo van 156.000 op kostenplaats Kapitaallasten. In de rekening sluit de kostenplaats met een nadeel van 225.000). Daarnaast laat het Grondbedrijf product 913.03 “Opbrengsten gem. eigendommen n.o.d.” een positief renteresultaat zien ad 140.000. Minus de genoemde 68.708 betekent dit een positief concernrenteresultaat van 71.292. In de raadsvergadering van 22 juni 2000 heeft de raad ingestemd met de invoering van een reserve renteegalisatie. Hieruit vloeit voort dat het rentesaldo wordt verrekend met de rente-egalisatiereserve. Conform de vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatiereserve wordt voorgesteld: het uiteindelijke hogere renteresultaat ten opzichte van de begroting te verrekenen met de renteegalisatiereserve door middel van een storting ad 71.292. 11. Toevoeging deel voordelig resultaat EU-initiatieven aan reserve EU-initiatieven (v/h Revolving Fund Subsidieverwerving) In 2004 is een zogeheten ‘revolving fund’ ingesteld. Het fonds wordt gevoed uit de nettosubsidieopbrengsten van EU-projecten. Uit dit budget kan de incidentele inzet van vakinhoudelijke medewerkers aan subsidieverwervingsprojecten worden vergoed aan de betreffende afdelingen. Met die restrictie, dat de netto inkomsten uit de betreffende subsidieprojecten jaarlijks worden toegevoegd aan het ‘revolving fund’. Het plafond van de reserve in gesteld op een maximum van 150.000. In het kader van New Tasc is in 2006 een bedrag ad 119.000 aan subsidieclaims gehonoreerd door de Tor-faen County Borough Council. Daar de betreffende projecten reeds bekostigd waren, blijft na aftrek van de verwervingskosten een bedrag van 113.000 over. De regel is dat deze netto vrijgespeelde middelen bij de bestemming van het jaarresultaat afgestort worden in de reserve EU-initiatieven . Ultimo 2006 zit er 94.068 in de reserve waarmee met het afstorten van nog maximaal 55.932 het plafond van 150.000 wordt bereikt. Het resterende bedrag ad 57.000 valt vrij in het jaarresultaat. Voorgesteld wordt een bedrag van 55.932 toe te voegen aan de Reserve EU-initiatieven. De reserve bereikt hiermee het vastgelegde plafond van 150.000. Toelichting dekkingsvoorstellen / onttrekkingen aan reserves: 1. Onttrekking aan reserve versterking financiële positie Grondbedrijf Er heeft in 2006 een afwaardering van de boekwaarde van de panden Franklinstraat 1 t/m 15 van 1.978.696 plaatsgevonden. Voorgesteld wordt dit verlies (op programma 9, product 830.02) te dekken uit de reserve versterking financiële positie grondbedrijf. Zie ook de toelichting bij punt 2 van de toevoegingen aan reserves. 2. Nadelig exploitatieresultaat onderwijsbestuurscommissie Keerkring In programma 4 Onderwijs (product 430.01) is een nadelig afrekeningsresultaat van 8.725 over 2005 van deze Bestuurscommissies openbaar onderwijs ex art. 83 van de Gemeentewet begrepen. Dit is het verschil tussen de voorlopige (in de gemeentelijke jaarrekening 2005 verwerkt) en de definitieve jaarrekening 2005 van de bestuurscommissie de Keerkring (die in het najaar van 2006 is ontvangen). Voorgesteld wordt dit nadelige saldo te onttrekken aan de reserves van de Keerkring. 3. Onttrekking aan de aanpasbaar verbouwen WVG (vrijval) De reserve aanpasbaar verbouwen Wvg bedraagt 150.429. Nader onderzoek wijst uit dat er nog een bedrag aan verplichtingen openstaat van 107.161. Er kan derhalve een bedrag van 43.268 vrijvallen t.g.v. de exploitatie (programma 2, product 620.02). Concernverslag 2006 260
4. Onttrekking uit reserve MIP (overheveling middelen naar vrij inzetbare reserve) Zie de toelichting bij punt 9 van de toevoegingen aan reserves. Resultaat na nog te autoriseren bestemmingsvoorstellen Dit betreft het na specifieke bestemmingsvoorstellen resterende batig rekeningsresultaat van 3.421.802. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de vrij inzetbare reserve. 261 Concernverslag 2006
Page 1 and 2:
Zoetermeer, 24 april 2007 Concernve
Page 3 and 4:
Voorwoord In dit boekwerk treft u a
Page 5 and 6:
Samenvattend resultaat 2006 1 Samen
Page 7 and 8:
Samenvattend resultaat 2006 gekrege
Page 9 and 10:
Samenvattend resultaat 2006 is het
Page 11 and 12:
Samenvattend resultaat 2006 Program
Page 13 and 14:
Beleidsmatige en financiële leeref
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Exploitatieresultaat voor en na res
Page 21 and 22:
Programma 1 Sociale voorzieningen k
Page 23 and 24:
Programma 1 Sociale voorzieningen j
Page 25 and 26:
Programma 1 Sociale voorzieningen 4
Page 27 and 28:
Programma 1 Sociale voorzieningen (
Page 29 and 30:
Programma 1 Sociale voorzieningen V
Page 31 and 32:
Programma 1 Sociale voorzieningen N
Page 33 and 34:
Programma 2 Zorg 2.2 Programma 2 Zo
Page 35 and 36:
Programma 2 Zorg het preventiebelei
Page 37 and 38:
Programma 2 Zorg 2.2.4 Tabel meetfa
Page 39 and 40:
Programma 2 Zorg Voorstel resultaat
Page 41 and 42:
Programma 3 Maatschappelijke onders
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Programma 4 Onderwijs E. Betere kwa
Page 53 and 54:
Programma 4 Onderwijs begeleid naar
Page 55 and 56:
Programma 4 Onderwijs 2.4.4 Tabel m
Page 57 and 58:
Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibli
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Programma 6 Sport en ontspanning 2.
Page 69 and 70:
Programma 6 Sport en ontspanning va
Page 71 and 72:
Programma 6 Sport en ontspanning he
Page 73 and 74:
Programma 6 Sport en ontspanning be
Page 75 and 76:
Programma 6 Sport en ontspanning S
Page 77 and 78:
Programma 7 Veiligheid D. Verminder
Page 79 and 80:
Programma 7 Veiligheid C. Een veili
Page 81 and 82:
Programma 7 Veiligheid inzetbaarhei
Page 84 and 85:
Programma 8 Burger en Bestuur 2.8 P
Page 86 and 87:
Programma 8 Burger en Bestuur In me
Page 88 and 89:
Programma 8 Burger en Bestuur De ve
Page 90 and 91:
Programma 8 Burger en Bestuur 2. Vo
Page 92 and 93:
Programma 8 Burger en Bestuur 2.8.4
Page 94 and 95:
Programma 8 Burger en Bestuur Nr. C
Page 96 and 97:
Programma 9 Inrichting van de stad
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Programma 10 Economie Bereikt: Deel
Page 114 and 115:
Programma 10 Economie C. Groei Zoet
Page 116 and 117:
Programma 10 Economie kantoorruimte
Page 118 and 119:
Programma 10 Economie ZoeTown gesta
Page 120 and 121:
Programma 10 Economie Activiteiten
Page 122 and 123:
Programma 11 Wonen en bouwen 2.11 P
Page 124 and 125:
Programma 11 Wonen en bouwen planto
Page 126 and 127:
Programma 11 Wonen en bouwen 4. Mee
Page 128 and 129:
Programma 11 Wonen en bouwen WONIN
Page 130 and 131:
Programma 12 Openbaar gebied Bijges
Page 132 and 133:
Programma 12 Openbaar gebied Openba
Page 134 and 135:
Programma 12 Openbaar gebied Mening
Page 136 and 137:
Programma 12 Openbaar gebied VERLIC
Page 138 and 139:
Programma 13 Natuur en milieu 2.13
Page 140 and 141:
Programma 13 Natuur en milieu Berei
Page 142 and 143:
Programma 13 Natuur en milieu gebou
Page 144 and 145:
Programma 13 Natuur en milieu mense
Page 146 and 147:
Programma 13 Natuur en milieu lager
Page 148 and 149:
Programma 14 Bedrijfsvoering C. Lee
Page 150 and 151:
Programma 14 Bedrijfsvoering naar e
Page 152 and 153:
Programma 14 Bedrijfsvoering promin
Page 154 and 155:
Programma 14 Bedrijfsvoering Ontwik
Page 156 and 157:
Programma 15 Inkomstenbronnen Berei
Page 158 and 159:
Programma 15 Inkomstenbronnen D. He
Page 160 and 161:
Programma 15 Inkomstenbronnen gegen
Page 162 and 163:
Paragraaf Bedrijfsvoering Paragrafe
Page 164 and 165:
Paragraaf Bedrijfsvoering De vacatu
Page 166 and 167:
Paragraaf Bedrijfsvoering Bestuur D
Page 168 and 169:
Paragraaf Bedrijfsvoering zijn in 2
Page 170 and 171:
Paragraaf Bedrijfsvoering Er zijn i
Page 172 and 173:
Paragraaf Bedrijfsvoering ultimo 20
Page 174 and 175:
Paragraaf Financiering Renterisico
Page 176 and 177:
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoedere
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Paragraaf Verbonden Partijen Financ
Page 186 and 187:
Paragraaf Verbonden Partijen Gemeen
Page 188 and 189:
Paragraaf Verbonden Partijen Financ
Page 190 and 191:
Paragraaf Verbonden Partijen Overig
Page 192 and 193:
Paragraaf Verbonden Partijen Stadsg
Page 194 and 195:
Paragraaf Lokale heffingen De tarie
Page 196 and 197:
Paragraaf Lokale heffingen Inwoners
Page 198 and 199:
Paragraaf Grondbeleid 2.21 Paragraa
Page 200 and 201:
Paragraaf Grondbeleid - v. Leeuwenh
Page 202 and 203:
Paragraaf Grondbeleid 3. RESULTAAT
Page 204 and 205:
Paragraaf Grondbeleid • Reserve v
Page 206 and 207:
Paragraaf Weerstandsvermogen Progra
Page 208 and 209:
Paragraaf Weerstandsvermogen Progra
Page 210 and 211: Paragraaf Weerstandsvermogen Effect
Page 212 and 213: Paragraaf Weerstandsvermogen Weerst
Page 214 and 215: Concernverslag 2006 214
Page 216 and 217: voorzieningen van deze commissie zi
Page 218 and 219: De overige grond- en hulpstoffen zi
Page 220 and 221: Tussentijdse winstnemingen grondexp
Page 222 and 223: Concernverslag 2006 222
Page 224 and 225: 3.2 Programmarekening met toelichti
Page 226 and 227: Programma Begroting 2006 voor wijzi
Page 228 and 229: ziektekosten doordat de kosten per
Page 230 and 231: Programma 6 Sport en ontspanning Ve
Page 232 and 233: Programma 9 Inrichting van de stad
Page 234 and 235: Programma 12 Openbaar gebied Versch
Page 236 and 237: met een bedrag van 246.000 (= 20%
Page 238 and 239: taxatiewerkzaamheden WOZ. 6. Per sa
Page 240 and 241: Onttrekking reserve groot onderhoud
Page 242 and 243: Programma 10 Economie begroting na
Page 244 and 245: Programma 15 Inkomstenbronnen begro
Page 246 and 247: Overzicht van de algemene dekkingsm
Page 248 and 249: Overzicht van de aanwending van het
Page 250 and 251: Lasten Baten Saldo Oosterheem 4.593
Page 252 and 253: Met deze aanvullingen rekening houd
Page 254 and 255: Programma 12 Openbaar gebied (produ
Page 256 and 257: Programma 12 Openbaar gebied (produ
Page 258 and 259: 2. Batig resultaat grondexploitatie
Page 262 and 263: 3.3 Balans met toelichting 3.3.1 Ba
Page 264 and 265: 3.3.2 Toelichting op de balans 3.3.
Page 266 and 267: Sociaal-culturele accommodatie Juwe
Page 268 and 269: Computerleningen aan personeel Deze
Page 270 and 271: Verminderingen bedragen x 1.000 No
Page 272 and 273: 32 Van Leeuwenhoeklaan 3.681 1.858
Page 274 and 275: d. 5º. overige vorderingen / overi
Page 276 and 277: Het verloop van de reserves is als
Page 278 and 279: Totaal alle reserves 148.768 2.915
Page 280 and 281: Onttrekkingen in 2006 x 1.000 naa
Page 282 and 283: Onttrekkingen in 2006 x 1.000 via
Page 284 and 285: Toevoegingen in 2006 x 1.000 via
Page 286 and 287: C12. WOZ egalisatie reserve Begroti
Page 288 and 289: van 285.000 in reserve aanpasbaar
Page 290 and 291: van progr. 4 i.v.m. reguliere stort
Page 292 and 293: C28. Reserves Bestuurscommissie (Z)
Page 294 and 295: Bij de resultaatsbestemming 2005 is
Page 296 and 297: eserve wordt gebruikt om de middele
Page 298 and 299: Verloop-overzicht van de voorzienin
Page 300 and 301: Voorziening 4. Egalisatievoorzienin
Page 302 and 303: Per saldo is de voorziening in 2006
Page 304 and 305: A16. Voorziening preventiebeleid be
Page 306 and 307: A30. Voorziening arrangement Antill
Page 308 and 309: de periode 1 april 2006 tot en met
Page 310 and 311:
A47. Voorziening ISV gelden (Grondb
Page 312 and 313:
verantwoord op programma 12 Openbaa
Page 314 and 315:
Toelichting (alle bedragen x 1.000
Page 316 and 317:
debiteuren. Jaarlijks wordt de hoog
Page 318 and 319:
C8. Voorziening sociaalculturele ac
Page 320 and 321:
C15. Voorziening uit te voeren werk
Page 322 and 323:
C. Vaste schulden met een rentetypi
Page 324 and 325:
.3°. nog verschuldigde bedragen bi
Page 326 and 327:
Geldnemer Doel van de geldlening Oo
Page 328 and 329:
Geldnemer Chr. Woningstg. Vidomes C
Page 330 and 331:
Geldnemer Overige instellingen Doel
Page 332 and 333:
Specifieke uitkering nr. 1 t/m 28 N
Page 334 and 335:
4 Organisatie 4.1 Organisatiemodel
Page 336 and 337:
Tot de verkiezingen op 7 maart 2006
Page 338 and 339:
In juni 2008 zal bij het bespreken
Page 340 and 341:
1. Verkiezingen Hiervoor is reeds b
show all

Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?