Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Paragraaf Grondbeleid
• Reserve versterking financiële positie grondbedrijf, afwaardering
Franklinstraat 1 t/m 15 1.978.696
• Reserve versterking financiële positie grondbedrijf, afroming
middelen boven bovengrens weerstandvermogen 0
Te bestemmen voordelig resultaat 9.142.296
==========
4.3. Prognose afdracht resultaat grondbedrijf 2007 en volgende jaren.
Per 1 januari 2007 zijn alle grondexploitaties herzien. Besluitvorming daarover vindt plaats in de
gemeenteraad van 19 maart 2007.
Op basis van deze herziene grondexploitatieberekeningen is een nieuwe prognose opgesteld van de
te verwachten tussentijdse winstnemingen uit de grondexploitaties. Mede op basis van de prognose
van de tussentijdse winstnemingen is een prognose van het resultaat grondbedrijf 2007 en volgende
jaren opgesteld.
De prognose van het resultaat grondbedrijf (x 1 mln.) voor de komende jaren is.
Voor uitkering beschikbaar bedrag 2006 2007 2008 2009 2010
(e.v.)
2011
e.v.
Totaal
Nieuwe prognose 9,1 9.9 13.5 14.9 3.4 10.3 61.1
Prognose 2 e tussenbericht 10.0 11.6 7.8 8.8 14.8 53.0
Verschil -0.9 -1.7 5.7 6.1 -11.4 10.3 8.1
Het verschil tussen de jaarrapportage grondbedrijf 2006 en het tweede tussenbericht 2006 kan op
hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
X 1 mln.
- Toevoegen van het renteresultaat reserve versterking
Financiële positie grondbedrijf 9.2
- Effect herziening grondexploitaties per 01-01-2007 6.3
- Afwaardering Franklinstraat per 31 december 2006 - 1.9
- Prognose jaarlijkse afwaardering vastgoed vanaf 2007 - 2.5
- Diverse kosten direct t.l.v. het resultaat grondbedrijf - 1.4
- Kosten nieuwe initiatieven 2011 t/m 2016 - 1.5
- Lagere winst gronden Benthuizen - 0.4
- Overige verschillen 0.3
Totaal voordelig 8.1
=====
Uit bovenstaande tabel kan worden herleid het voor uitkering beschikbaar bedrag voor 2007 en
volgende jaren. Daarbij is vooralsnog als uitgangspunt gehanteerd dat 50% van het resultaat
grondbedrijf wordt afgedragen ten behoeve van de reserve MIP-projecten. De andere 50% wordt
gestort in de Reserve versterking financiële positie Ontwikkelingsbedrijf.
Deze prognose is exclusief eventuele onttrekkingen of toevoegingen aan de weerstandcapaciteit van
het grondbedrijf. Daarvan is sprake indien het weerstandsvermogen van het grondbedrijf lager is dan
1.0 en hoger dan 1.4. Over 2006 is daarvan geen sprake, zie ook de toelichting bij het onderdeel
bestemming resultaat, algemeen.
Het overzicht van de geprognosticeerde afdrachten t.b.v. de reserve MIP-projecten is als volgt:
prognose prognose prognose prognose prognose Totaal
2007 2008 2009 2010 2011 e.v.
4,9 mln. 6,8 mln. 7,5 mln. 1,7 mln. 5,1 mln. 26,0 mln.
Concernverslag 2006 204