Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Toevoegingen in 2006 x 1.000
via progr. 15 van vrij inzetbare reserve 1.100
via progr. 15 van vrij inzetbare reserve t.b.v. aanzuivering tekort 6.111
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar progr. 9 i.v.m. bijdrage aan het mobiliteitsfonds Haaglanden 4.500
naar progr. 9 i.v.m. afzonderlijke projecten 3.500
via progr. 9 van Grondbedrijf naar reserve exploitatietekort Palenstein
(was aanvankelijk voorzien in 2005) 1.425
via progr. 4 naar reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen i.v.m.
brede school Palenstein 1.000
via progr. 15 naar vrij inzetbare reserve 700
naar progr. 10 i.v.m. Zoetermeer ICT-stad 608
naar progr. 9 (Grondbedrijf) i.v.m. revitalisatie winkelcentrum WC Buytenwegh 450
naar progr. 4 i.v.m. dekking verhuis- en overbr. buurtcentrum Palenstein 240
naar progr. 4 i.v.m. ICT onderwijs 150
via progr. 6 naar reserve algemeen dekkingsmiddel / extra geld gebied rond het Lange Land 130
naar diverse programma’s diverse kleinere aanwendingen 272
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
De verschillen bij de onttrekkingen betreffen vooral de nog niet aangewende middelen ten behoeve
van de dekking van (de extra afschrijvingslasten van) investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut: Zoetermeer ICT stad ( 0,2 miljoen), Van Doornenplantsoen ( 0,3 miljoen),
De Stad, het land en de plas ( 0,3 miljoen), diverse kleinere verschillen ( 0,1 miljoen).
Verder zijn de winstafdrachten van het Grondbedrijf nog niet verwerkt in de reserve MIP ( -/- 5,2 miljoen;
zie toelichting hierna) en is een niet begrote toevoeging (afkomstig van de vrij inzetbare reserve) aan de
reserve MIP opgenomen ( 6,1 miljoen; zie toelichting hierna).
Om de negatieve stand van de reserve MIP aan te zuiveren is de vrij inzetbare reserve (tijdelijk) voor een
bedrag van 6.111.274,75 aangewend. Dit was niet geraamd. De negatieve stand is vooral veroorzaakt
doordat de verwachte toevoeging in de MIP-reserve van 50% van het verwachte batig exploitatieresultaat
van het Grondbedrijf van 10 miljoen wel in de begroting is opgenomen maar in niet in de jaarrekening
wordt verwerkt. In de jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf namelijk onderdeel uit van het
totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de
jaarrekening. Daarnaast is een ontvangen subsidie van circa 2,2 miljoen niet in 2006 aan de reserve
MIP toegevoegd. Deze subsidie wordt bij het resultaatbestemmingsvoorstel aan de reserve MIP
toegevoegd.
C8. Reserve
frictieverschillen
Oosterheem
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 1.959 1.959 0
Onttrekkingen 2006 1.959 1.959 0
Saldo 31-12-2006 0
Deze reserve is ingesteld op basis van de besluitvorming bij het voorjaarsdebat op 27 juni 2005. De
reserve dient om incidentele tegenvallers op te vangen. Dit betreffen tegenvallers als gevolg van een
gewijzigde woning- / inwonerprognose in de deelmeerjarenbegroting van de wijk Oosterheem.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
via progr. 15 van brede bestemmingsreserve 1.959
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar progr. 15 i.v.m. dekking groei/volume-aanpassing Oosterheem 1.959
Concernverslag 2006 284