Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

A47. Voorziening ISV
gelden (Grondbedrijf)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 1.300
Toevoegingen 476 768 -292
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 1.496 51 1.445
Saldo 31-12-2006 2.017
Deze ISV-voorziening (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) is in 2004 gevormd uit niet bestede
rijksubsidiegelden, waarop een stringente verplichting rust over de aanwending en waarvan de besteding
zich over meerdere jaren uitstrekt.
Voor de 1 e periode van het ISV-budget (2000 t/m 2004) is aan de gemeente 3.265.640 (incl.
bodemsanering) toegekend. Het Rijk heeft met de brief van 5 januari 2006 het budget voor de periode
2000 t/m 2004 definitief vastgesteld. Voorts heeft het Rijk ermee ingestemd de resterende middelen van
1.310.256 door te schuiven naar het volgende tijdvak.
Voor de 2 e periode van het ISV-budget (2005 t/m 2009) is aan de gemeente 2.545.985 (incl.
bodemsanering) toegekend, waarvan 475.735 in 2006 (t/m 2006 764.810) is ontvangen.
Tevens is in 2006 292.500 van het ministerie van VROM ontvangen als voorschot op een impulsbudget
ISV van 450.000. Dit budget is bestemd voor werkzaamheden bij het station Palenstein en dient voor
31-12-2008 te zijn afgewikkeld.
B1. Voorziening onderhoud
schoolgebouwen
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 2.139
Toevoegingen 341 341 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 169 515 -346
Saldo 31-12-2006 1.965
Deze voorziening is bedoeld voor de kosten van instandhouding van de schoolgebouwen. Daarmee
worden sterke fluctuaties van uitgaven voor gebouwenonderhoud te voorkomen. Omdat deze voorziening
is gebaseerd op contante waarde wordt deze aangepast met inflatierente. Aan de basis van deze
voorziening ligt het beheerplan onderhoud schoolgebouwen.
Het beheerplan wordt eens in de 5 jaar herijkt. In 2004 heeft er een herijking plaatsgevonden. Jaarlijks
wordt bekeken of de onderhoudslasten in dat jaar in overeenstemming zijn met de geplande uitgaven en
of grote afwijkingen tot aanpassingen van het plan/ begroting moeten leiden en of de voorziening nog
toereikend is. De toevoegingen zijn gebaseerd op de notitie “Onderwijshuisvesting in de toekomst” uit
2000.
In de begroting was als stelpost het geraamde budget voor onderhoud opgenomen. De werkelijke kosten,
gebaseerd op de voor 2006 gecalculeerde uitgaven, worden rechtstreeks in de voorziening geboekt.
In 2006 zijn er meer uitgaven geweest dan geraamd, maar ten opzichte van het beheerplan 2007 en
volgende en het saldo van de voorziening behoeven er geen aanpassingen te worden gepleegd aan het
beheerplan of de bestedingen in opvolgende jaren.
Concernverslag 2006 310