Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting:
a. vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen per eind 2006 bestaan uit: (bedragen x 1.000)
Stadsgewest Haaglanden 290
Ministeries 67
Provincie / gemeenten 58
Bedrijvenschap Hoefweg 123
Belastingdienst 778
Hoogheemraadschap / waterschap 126
Totaal 1.442
Van de vorderingen op het Stadsgewest Haaglanden heeft ruim 207.000 betrekking op een
eindafrekeningen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) over de jaren 1992 t/m 1994.
De vordering op het Bedrijvenschap Hoefweg betreft de vergoeding 2006.
De vordering op de belastingdienst betreft fiscale en compensabele btw op grond van gedane btwaangifte/-opgave
over het 4 e kwartaal 2006.
Per eind maart 2007 was een groot deel van de vorderingen ontvangen.
b. verstrekte kasgeldleningen
De samenstelling van de per eind 2006 verstrekte kasgeldleningen is als volgt:
Bedrag
x 1 miljoen
Looptijd Rentepercentage
daggeldlening bij BNG 4 29dec06-02jan07 3,4
deposito bij Friesland Bank 5 13okt06-13mrt07 3,6
deposito bij Friesland Bank 5 13okt06-15jan07 3,48
deposito bij Friesland Bank 5 13okt06-13feb07 3,53
deposito bij Friesland Bank 5 20dec06-20apr07 3,74
kasgeldlening aan SNS Reaal NV 5 07nov06-07feb07 3,59
kasgeldlening aan SNS Reaal NV 5 07dec06-20mrt07 3,65
deposito bij Achmea Hyptheekbank NV 5 20nov06-20feb07 3,62
totaal 39
c. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
Dit betreft een rekening-courant overeenkomst met de stichting Stimuleringsfonds Nederlandse
Gemeenten (SVn), waar de startersleningen worden geadministreerd. Via deze rekening-courant worden
de kosten (rentelast over de uitgezette middelen en beheervergoeding) en opbrengsten van de
startersleningen verrekend.
d. 1º. overige vorderingen / belastingen
Met betrekking tot de belastingjaren 1996 tot en met 2005 staat eind 2006 nog een totaalbedrag van
2,6 miljoen (eind 2005 4,1 miljoen) open (excl. interne aanslagen). Van dit bedrag is afgerond
168.000 als dubieus aangemerkt en op de balans verrekend met de daarvoor getroffen voorziening
dubieuze debiteuren.
d. 2º. overige vorderingen / uitkeringsadministratie
Deze vorderingen per eind 2006 hebben vooral betrekking op vorderingen op bijstandscliënten van
sociale voorzieningen ( 13,2 miljoen). Blijkens een analyse wordt van dit debiteurensaldo ingeschat dat
circa 8,2 miljoen niet invorderbaar is. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren
getroffen. Op de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
Daarnaast is in het balansbedrag afgerond 0,6 miljoen aan terugvorderingen van verstrekte bijstand in
de vorm van geldleningen, verstrekte voorschotten op uitkeringen, terugvorderingen m.b.t. de Wet
Voorziening Gehandicapten.
d. 4º. overige vorderingen / Grondbedrijf
De vorderingen per eind 2006 bestaan uit 105.000 voor erfpacht (Monuta uitvaartverzorging), 83.000
voor grondverkopen en 200.000 voor diverse zaken.
273 Concernverslag 2006