MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG
Konzernzwischenabschluss (IFRS)
Konzern-Kapitalflussrechnung vom 06.03.2009 - 30.04.2009
MPH Magnum Pharma Holding AG
(vormals: Rubin 60. AG, später: MPH Mittelständische Pharma Holding AG)
Kapitalflussrechnung
(geprüft)
Kapitalfluss aus
06.03.2009 - 30.04.2009
EUR
Laufender Geschäftstätigkeit
1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 468.106,77
2. Abschreibungen 18.956,60
3. Zinserträge -296,63
4. Zinsaufwendungen 44.067,88
5. Betriebsergebnis vor Veränderung des Working Capitals 530.834,62
6. Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
und sonstigen Vermögenswerten -945.869,25
7. Veränderungen der Vorräte -1.119.177,34
8. Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
und sonstigen Verbindlichkeiten sowie kurzfristigen Rückstellungen 392.421,78
-1.672.624,81
9. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -1.141.790,19
10. Erhaltene Zinsen 296,63
11. Gezahlte Zinsen -15.880,66
-15.584,03
12. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -1.157.374,22
Investitionstätigkeit
1. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen -167.294,89
2. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -167.294,89
Finanzierungstätigkeit
1. Erhöhung von Bankverbindlichkeiten 245.745,86
2. Darlehensgewährung durch Dritte 960.000,00
3. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.205.745,86
Kapitalfluss -118.923,25
Liquide Mittel
1. Finanzmittelfonds am 30.04.2009 211.392,54
2. Finanzmittelfonds am 06.03.2009 330.315,79
-118.923,25
- 104 -