MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG
2.3 Konzern-Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 06.03.2009 – 30.04.2009 nach
IFRS
EUR EUR EUR
Laufende Geschäftstätigkeit
1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 468.106,77
2. Abschreibungen 18.956,60
3. Zinserträge -296,63
4. Zinsaufwendungen 44.067,88
5. Betriebsergebnis vor Veränderung
des Working Capitals 530.834,62
6. Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen und sonstigen Vermögenswerten -945.869,25
7. Veränderung der Vorräte -1.119.177,34
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
8.
und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten
sowie kurzfristigen Rückstellungen 392.421,78
9. Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit -1.141.790,19
10. Erhaltene Zinsen 296,63
11. Gezahlte Zinsen -15.880,66
-15.584,03
12. Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -1.157.374,22
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen
1.
-167.294,89
2. Cash Flow aus Investitionstätigkeit -167.294,89
Finanzierungstätigkeit
1. Erhöhung von Bankverbindlichkeiten 245.745,86
2. Darlehensgewährung durch Dritte 960.000,00
3. Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 1.205.745,86
Cash Flow -118.923,25
Liquide Mittel
1. 30. April 2009 211.392,54
2. 06. März 2009 330.315,79
-118.923,25
- 227 -