MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG
4.9 Kapitalflussrechnung zum Pro-Forma Konzernzwischenabschluss der MPH
Magnum Pharma Holding AG (ab 11.06.2009: MPH MITTELSTÄNDISCHE
PHARMA HOLDING AG) zum 30.06.2009 nach IFRS
Historische Finanz-
Proinformationen
Forma
TEUR
TEUR
Laufende Geschäftstätigkeit
1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 761 1.253
2. Abschreibungen 42 56
3. Zinsaufwendungen 101 135
4. Betriebsergebnis vor Veränderung
des Working Capitals 904 1.444
5. Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen und sonstigen Vermögenswerten -1.515 -2.270
6. Veränderung der Vorräte -607 -1.361
7. Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten
sowie kurzfristigen Rückstellungen 320 1.316
8. Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit -898 -871
9. Gezahlte Zinsen -33 -43
10. Gezahlte sonstige Steuern -1 -1
-34 -44
11. Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -932 -915
Investitionstätigkeit
1. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen -209 -221
2. Cash Flow aus Investitionstätigkeit -209 -221
Finanzierungstätigkeit
1. Erhöhung von Bankverbindlichkeiten 114 256
2. Darlehensgewährung durch Dritte 1.050 1.050
Einzahlung ausstehender Einlagen auf das gezeichnete
3. Kapital 0 37
4. Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 1.164 1.343
Cash Flow 23 207
Liquide Mittel
1. 30. Juni 2009 / 30. Juni 2009 353 353
2. 06. März 2009 / 1. Januar 2009 330 146
23 207
- 280 -