MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

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lagevermögen
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
16. + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen
und sonstigen Geschäftstätigkeiten
17. - Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen
und sonstigen Geschäftstätigkeiten
18. + Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
19. - Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
0,00 164.475,00 632.933,58
0,00 25.000,00 448.052,39
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10
bis 19)
-267.708,06 109.842,00 28.996,76
21. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen,
Verkauf eigener Anteile, etc.)
22. - Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter
(Dividenden, Erwerb eigener Anteile,
Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)
23. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der
Aufnahme von (Finanz-) Krediten
24. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)
Krediten
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
25. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
(Summe aus 21 bis 24)
0,00 0,00 0,00
26. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
(Summe aus Zf. 9, 20, 25)
27.+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte
Änderungen des Finanzmittelfonds
52.432,58 -133.764,40 159.498,89
0,00 0,00 0,00
28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 58.574,80 192.339,20 32.840,31
29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode(Summe aus 26
bis 28)
111.007,38 58.574,80 192.339,20
Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich Ende 2006 auf rund 192,3 TEUR. Diese waren in
voller Höhe frei verfügbar. Die Zunahme an liquiden Mitteln in Höhe von ca. 159,5 TEUR in
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