MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

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3.6 Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 01.01.2009 – 30.06.2009 zum Zwischenabschluss
nach HGB
EUR EUR EUR
Laufende Geschäftstätigkeit
1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -61.004,53
5. Betriebsergebnis vor Veränderung
des Working Capitals -61.004,53
6. Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und
8.
Leistungen und sonstigen Vermögenswerten -1.979,15
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten
sowie kurzfristigen Rückstellungen 53.765,71
9. Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit -9.217,97
13. Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -9.217,97
Finanzierungstätigkeit
2. Einzahlungen ausstehende Einlagen 37.400,00
3. Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 37.400,00
Cash Flow 28.182,03
Liquide Mittel
1. 30. Juni 2009 40.782,03
2. 01. Januar 2009 12.600,00
28.182,03
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