MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG
men u. vom Ertrag -186 -138 3 -321 -321
Sonstige Steuern -1 0 0 -1 -1
Jahresüberschuss 576 362 -7 931 931
Pro-Forma Konzernzwischenabschluss (IFRS)
Pro-Forma Kapitalflussrechnung
vom 01.01.2009 – 30.06.2009
MPH Magnum Pharma Holding AG
(bis 23.01.2009: Rubin 60. AG, ab 11.06.2009: MPH Mittelständische Pharma Holding AG)
Laufende Geschäftstätigkeit
Historische Finanzinformationen
TEUR
Pro-
Forma
TEUR
1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 763 1.253
2. Abschreibungen 42 56
3. Zinsaufwendungen 101 135
4. Betriebsergebnis vor Veränderung
des Working Capitals 906 1.444
5. Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen und sonstigen Vermögenswerten -1.515 -2.270
6. Veränderung der Vorräte -607 -1.361
7. Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten
sowie kurzfristigen Rückstellungen 318 1.316
8. Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit -898 -871
9. Gezahlte Zinsen -33 -43
10.Gezahlte sonstige Steuern -1 -1
-34 -44
11.Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -932 -915
Investitionstätigkeit
1. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen -209 -221
2. Cash Flow aus Investitionstätigkeit -209 -221
Finanzierungstätigkeit
1. Erhöhung von Bankverbindlichkeiten 114 256
2. Darlehensgewährung durch Dritte 1.050 1.050
3. Einzahlung ausstehender Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0 37
4. Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 1.164 1.343
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