MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG
sowie kurzfristigen Rückstellungen 318 1.316
8. Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit -898 -871
9. Gezahlte Zinsen -33 -43
10
. Gezahlte sonstige Steuern -1 -1
-34 -44
11
. Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -932 -915
Investitionstätigkeit
1. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen -209 -221
2. Cash Flow aus Investitionstätigkeit -209 -221
Finanzierungstätigkeit
1. Erhöhung von Bankverbindlichkeiten 114 256
2. Darlehensgewährung durch Dritte 1.050 1.050
3. Einzahlung ausstehender Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0 37
4. Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 1.164 1.343
Cash Flow 23 207
Liquide Mittel
1. 30. Juni 2009 / 30. Juni 2009 353 353
2. 06. März 2009 / 1. Januar 2009 330 146
23 207
Die im Pro-Forma Konzernzwischenabschluss nach IFRS auf den Stichtag 30.06.2009 für den
Zeitraum 01.01.2009 – 30.06.2009 erstellte Pro-Forma Konzern-Kapitalflussrechnung ist im
Abschnitt „FINANZTEIL“ - „Pro-Forma Konzernzwischenabschluss der MPH Magnum Pharma
Holding AG (ab 11.06.2009: MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG) zum
30.06.2009 nach IFRS“ – „Pro-Forma Konzern-Kapitalflussrechnung für den Zeitraum
01.01.2009 – 30.06.2009 nach IFRS“ dieses Prospekts vollständig abgedruckt.
Dabei sind zur Beurteilung der Finanzlage der MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOL-
DING AG insbesondere folgende Punkte von Bedeutung:
· Der Kapitalfluss (Cashflow) aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt bis zum 30.04.2009
-1.157 TEUR und bis zum 30.06.2009 nach der Pro-Forma Kapitalflussrechnung --
915 TEUR;
· Der Kapitalfluss (Cashflow) aus der Investitionstätigkeit beträgt bis zum 30.04.2009 -
167 TEUR und bis zum 30.06.2009 nach der Pro-Forma Kapitalflussrechnung -
221 TEUR;
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