WISO Kaufmann Hilfe - Buhl Replication Service GmbH

Modulübergreifender Teil
Verfügung.
Ganztägig
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Serientermin
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Banking - OP-Verwaltung
Allgemeines zur OP-Verwaltung
Die Verwaltung der Offenen Posten erreichen Sie über den Bereich BANKING( siehe S.
31) der Bereichsleiste, indem Sie die Schaltfläche
betätigen bzw. über die jeweiligen Links in den entsprechenden Prozessschaubildern(
siehe S. 46).
Die Offene Posten Verwaltung beinhaltet sowohl Debitoren OP’s als auch Kreditoren
OP's. Die Verwaltung von Offenen Posten mit Soll- und Haben-Stellung erfolgt somit
gemeinsam in einer Übersicht. Von hier aus erfolgt der OP-Ausgleich und Sie bearbeiten
den Zahlungsverkehr bzw. den Datenträgeraustausch. Auch das Mahnwesen wird von
dieser Übersicht aus durchgeführt.
Offene Posten können entweder automatisch, durch Abarbeiten des Vorgangsparameters
"In OP-Liste eintragen" im Auftrag, durch einen Geschäftsvorfall in der Fibu oder manuell
erstellt werden. Auch die nachträgliche Änderung von Offenen Posten ist möglich. Achten
Sie hierbei darauf, dass ein Doppelklick auf den Tabelleneintrag nicht den Ändern-Modus
sondern den Ausgleich eines Offenen Posten bewirkt.
Beispiele für verschiedene Abläufe aufgrund verschiedener Parametrisierungen finden Sie
im Kapitel Banking( siehe S. 103) .
Die Offenen Posten Ihres Systems werden wie die Stammdaten( siehe S. 406) in einer
Tabellenansicht dargestellt. Eine Besonderheit besteht darin, dass farbliche
Unterscheidungen der jeweiligen Typen von Offenen Posten vorgenommen werden. Die
Farben bedeuten:
• Schwarz - Regulärer OP, noch nicht zur Mahnung fällig
• Grau - OP, dessen Buchungsdatum in der Zukunft liegt (z.B. Ratenzahlung)
• Orange - OP, dessen Mahndatum überschritten ist
• Rot - OP, der mit dem Kennzeichen „Mahnbescheid“ versehen ist
Zusätzlich verfügt die Übersichtsmaske über die Spalte „Info“, in der Besonderheiten der
Offenen Posten durch Symbole gekennzeichnet werden.
Zuerst ist hier das Geldsymbol zu nennen:
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