WISO Kaufmann Hilfe - Buhl Replication Service GmbH

Modulübergreifender Teil
ausgewählten Offenen Posten angezeigt.
Bestätigen Sie die Übersicht mit der Schaltfläche FERTIGSTELLEN, werden die Einträge
in das Zahlungsverkehrsmodul vorgenommen, wo die endgültige Bearbeitung über den
Druck der Einträge bzw. das Erstellen einer DTA-Datei oder das Online Buchen erfolgt.
Assistent Lohn
Der Assistent Lohn ermittelt aus den Angaben des Bereiches Personal die nötigen
Überweisungen und erstellt im Zahlungsverkehr die entsprechenden Einträge. (Nur bei
installiertem Lohnmodul verfügbar.)
Mit der Schaltfläche
öffnen Sie einen Assistenten, der Sie durch die erforderlichen Schritte führt. Bestätigen
Sie die getroffenen Einstellungen jeweils mit der Schaltfläche WEITER.
Wählen Sie auf den folgenden Seiten den Abrechnungsmonat und das Jahr aus, die
ausgewertet werden sollen, sowie die Zahlarten und falls erforderlich eine Eingrenzung
der Mitarbeiter.
Schließen Sie den Assistenten mit der Schaltfläche FERTIGSTELLEN ab.
DTA-Datei Assistent
Der Datenträgeraustausch mit der Bank ermöglicht Ihnen, Ihren gesamten
Zahlungsverkehr mit der Bank abzuwickeln, indem Sie DTA-Daten auf einer Diskette
weitergeben.
Sie können das Erstellen von DTA-Daten aber auch dazu nutzen, um Daten Ihrer
Zahlungsein- und -ausgänge an eine Online-Banking-Software zur weiteren Vergabe zu
übergeben.
Die Beschreibung zum DTA Assistenten finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt
Datei - Schnittstellen - DTA Datei erstellen( siehe S. 156) .
Sie können diese Funktion im Bereich Zahlungsverkehr( siehe S. 114) aufrufen über das
Menü der Schaltfläche PLUS - DTA-DATEI-ASSISTENT.
Druck der Datensätze des Zahlungsverkehr (Überweisungen, Schecks etc.)
Rufen Sie im Zahlungsverkehr das Druckmenü auf, können Sie über Register die
verschiedenen Drucke für Listen, Schecks, Barzahlungen und Überweisungen auswählen.
Die unterschiedlichen Drucke werden deshalb notwendig, da ein Überweisungsträger
einen anderen Aufbau als ein Scheckformular oder eine Quittung zur Barzahlung besitzt.
Die Unterscheidung der Datensätze wird von der Anwendung übernommen, so dass Sie
keine weitere Auswahl zu treffen brauchen. Rufen Sie bspw. den Scheckdruck auf,
werden nur die Datensätze mit der Zahlungsart "Scheck“ im Druck berücksichtigt.
In den Eigenschaften des Druckes sollten Sie die Option "Datensätze nach Ausgabe in
Archiv verschieben" aktivieren. Damit ist sichergestellt, dass ein bereits gedruckter Eintrag
118