WISO Kaufmann Hilfe - Buhl Replication Service GmbH

Modulübergreifender Teil
Änderungsdatum und die Angabe über den Benutzer, der den Kontoeintrag erzeugt bzw.
zuletzt geändert hat.
Ausgleich eines Offenen Posten
Der Ausgleich eines Offenen Posten erfolgt entweder durch Betätigen der Schaltfläche
AUSGLEICHEN oder durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf den
entsprechenden OP-Eintrag. In beiden Fällen öffnen Sie eine weitere Maske, in welcher
der Ausgleich vorgenommen wird.
Adressnummer und Belegnummer des OP werden im oberen Bereich der Maske
dargestellt, können an dieser Stelle allerdings nicht geändert werden.
Im mit dem Begriff "Offene Posten" überschriebenen Bereich tragen Sie zuerst das
Buchungsdatum des OP-Ausgleichs ein. Die Vorgabe wird immer das aktuelle
Mandantendatum sein. Das Anzeigefeld "Offener Betrag" beinhaltet die OP-Summe. Der
Ausgleichsbetrag wird mit dem offenen Betrag vorbelegt.
Die Schaltfläche VOLLER BETRAG setzt den Ausgleichsbetrag auf den vollen Betrag des
Offenen Posten.
Im Feld "Zahlungsart" können Sie aus einer Auswahlliste die Art des Geldtransfers
wählen. Zur Verfügung stehen die gleichen Möglichkeiten, wie in der Erfassungsmaske
des OP bereits beschrieben.
Durch die Checkbox "Vorgabe Buchungssatz erstellen" generieren Sie einen
Buchungssatz im durch die OP-Parameter definierten Format. Die erstellten
Buchungssätze können im Bereich "Abrechnung" im Menüpunkt "Auftrag Buchungen"
eingesehen und verändert werden.
Weitere Möglichkeiten zur Dateneingabe bzw. Datenauswahl stehen Ihnen für Ihre
Hausbank, sowie die Bankverbindung des Kunden oder Lieferanten zur Verfügung.
Drucken (Offene Posten, Mahnungen)
Über die Schaltfläche DRUCKEN stehen Ihnen über das erste Register "Liste" zwei
verschiedenen Listendrucke für die Offenen Posten zur Verfügung.
Über den Register "Mahnungen" im Druckmenü der Offenen Posten steht Ihnen das
Mahnwesen zur Verfügung.
Dabei können Sie zwischen drei verschiedenen Drucklayouts wählen, welche sich nur von
der Optik her unterscheiden. Ob ein Kunde in den Mahnlauf einbezogen wird, legt man
über dessen Stammdatensatz über das Register "Bank / Zahlungsmodalität" mit der
Option "bekommt Mahnung" fest.
Über die Eigenschaften des Druckes können Sie festlegen, ob der Mahnlauf für alle
Kunden erfolgen soll oder nur für einen ausgewählten Kunden bzw. Kundenkreis. Für die
Einschränkung stehen Ihnen verschiedene Sortierkriterien zur Verfügung. Auf zwei
wichtige Optionen im Druckmenü sei hier noch einmal besonders hingewiesen. Zum einen
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