WISO Kaufmann Hilfe - Buhl Replication Service GmbH

Modulübergreifender Teil
Zahl befinden muss, die mit 1 anfängt und an deren Anfang und Ende sich keine andere
Zahl befinden darf.
Zahlungsverkehr
Im Bereich Zahlungsverkehr verwalten Sie alle ein- und ausgehenden Zahlungen,
unabhängig, ob es sich dabei um Bar- oder Scheckzahlungen, Überweisungen oder den
Datenträgeraustausch handelt.
Von diesem Bereich können Ihre Daten z.B. direkt an Ihre Bank oder eine
Online-Banking-Software übermittelt werden.
Sie möchten den Bereich nur nutzen, um Überweisungsträger zur Zahlung der
Lieferantenrechnungen auszudrucken?
Im Kapitel Banking Ablaufbeschreibung( siehe S. 103) finden Sie Beispiele für mögliche
Arbeitsweisen mit dem Bereich Zahlungsverkehr.
Bei der Auswertung der Offenen Posten (d.h. der Identifikation der zur Zahlung fälligen
OP) und der Übernahme der Datensätze in den "Zahlungsverkehr" (um die
entsprechenden Zahlungen zu veranlassen oder einzuziehen) unterstützt Sie ein
Assistent, den Sie über die Schaltfläche ASSISTENT OP( siehe S. 116) starten.
Bei der Übernahme von Zahlungsverkehrdatensätzen aus dem Lohnmodul unterstützt Sie
ein Assistent, den Sie über die Schaltfläche ASSISTENT LOHN( siehe S. 118) starten.
Ausgehend vom Bereich Offene Posten( siehe S. 96) erreichen Sie den Zahlungsverkehr
über die Schaltfläche
Alternativ können Sie den Zahlungsverkehr auch aufrufen über die Bereichsleiste über
den Bereich BANKING( siehe S. 31) und die dortige Schaltfläche
Erfassungsmaske der Zahlungsverkehr-Datensätze
Nachfolgend wird die Bedeutung der Eingabefelder für die Erfassung der Datensätze im
Zahlungsverkehr erläutert:
Zahlungsart
Dieser Eintrag gibt an, in welche Richtung und auf welche Weise die Zahlung erfolgt. Die
Angabe erfolgt durch Auswahl aus einer Listbox, in der Sie die Auswahl aus diesen
Möglichkeiten haben:
• Scheck (Zugang)
• Scheck (Ausgang)
• Lastschrift (Zugang)
• Abbuchungsauftrag (Zugang)
• Überweisung (Ausgang)
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