Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.0300 Einnahmen
159000 Vermischte Einnahmen 200 100 765 200
165000 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke 11.600 12.350 12.397 200
168000 Verwaltungskostenbeitrag Übriger Bereich 3.500 3.600 3.566 200
169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 24.900 12.800 25.900 200
261000 Säumnizuschl./Stundungszinsen 15.000 20.000 13.716 220
261100 ________________________________________________________________________________________
GewSt. Erstattungs-/Nachzahlungszinsen 150.000 200.000 30.419 220
Einnahmen Unterabschnitt 205.200 248.850 86.763
1.0300 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 337.770 329.570 327.111
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 700 700 0 200
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.400 2.500 1.612 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät 1.200 1.200 1.323 101
630000 EDV Kosten allgemein GD 150 300 335 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 11.600 12.000 10.973 200
650000 Bürobedarf 770 900 411 200
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien 2.500 2.500 2.167 200
651100 Kosten Herstellung HHPlan/Jahresrechn. 8.500 7.000 8.494 200
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 50 100 9 200
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 1.500 1.700 1.100 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 100 100 64 110
655000 Vollstreckungskosten 2.000 1.500 1.387 200
655100 Gebühren für Aufsichtsprüfung 0 0 23.000 200
655300 Sachverständigen- u.ä. Kosten 7.000 7.000 0 200
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 200
679000 I.V. Kopierkosten 2.500 2.900 1.611 100
718000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 8.000 8.000 7.742 200
842000 ________________________________________________________________________________________
Zinserstattungen aus der Gew.St.Vollverz 15.000 60.000 35.094 220
Ausgaben Unterabschnitt 400.790 438.020 422.434
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Einnahmen Unterabschnitt 205.200 248.850 86.763
Zuschussbedarf 195.590 189.170 335.671
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0300 Kämmerei 0300
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen nach Plan 4,49 4,49 4,49
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte Euro 59.000
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 46.500
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
168000 Verein "Stiftung Altersheim e.V.", Musikschule Eberbach e.V., Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.
169100 Verwaltungskostenbeiträge Bauhof, Klärwerk, Kanalisation, Friedhöfe, Stadthalle, Tiefgarage, Kuckucksmarkt (Kinderfest)
631000 Darlehensverwaltung, Finanzwesen SAP
655000 I. d. R. Ersatz durch die Schuldner
655300 Beratungskosten Umstellung auf das "Neues Kommunales Haushaltsrecht"
718000 0,50 Euro pro EW
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