Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2009 (01.01. - 31.12.)
Aufwendungen Betrag Allgemeine und gemeinsame
Versorgungsbetriebe
nach Bereichen insgesamt Betriebsabteilungen
nach Aufwandarten Verwaltung Sonstige Stromver- Gasver- Wasserver- Wärmever- Verkehrs- Fährbetrieb Bäder- Hafen- Hilfs- Aktivierte
und Vertrieb sorgung sorgung sorgung sorgung betriebe betriebe betrieb betriebe Eigenleist.
€ € € € € € € € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13
1. Materialaufwand
a) Bezug von Fremden 9.572.295,64 200,79 15.621,06 5.304.724,50 3.545.588,70 342.583,55 0,00 187.674,86 2.468,04 127.763,02 21,95 45.649,17
b) Bezug von Betriebszweigen 391.850,34 0,00 0,00 76.573,42 34.165,02 55.060,51 0,00 5.351,56 0,00 220.699,83 0,00 0,00
2. Löhne und Gehälter 2.214.968,24 500.551,18 274.929,13 396.232,16 161.208,29 265.905,87 0,00 356.740,49 0,00 185.506,37 2.956,84 70.937,91
3. Soziale Abgaben 450.578,11 96.177,76 54.648,25 75.908,14 38.512,58 57.947,21 0,00 76.626,95 0,00 35.485,58 828,75 14.442,89
4. Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung 210.031,80 44.526,60 30.018,04 35.697,79 15.507,23 26.003,39 0,00 34.404,01 0,00 16.969,89 113,29 6.791,56
5. Abschreibungen 1.332.964,41 14.540,25 27.397,00 432.350,89 247.713,65 378.948,08 0,00 43.545,17 1.689,52 178.047,29 5.225,56 3.507,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 604.569,07 0,00 0,00 172.015,50 151.681,18 195.046,37 5.277,66 4.653,90 119,32 74.343,17 1.431,97 0,00
7. Steuern 12.538,02 0,00 0,00 620,42 958,80 2.207,73 0,00 16,12 0,00 3.915,89 338,41 4.480,65
(soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)
8. Konzessionsabgabe 643.775,03 0,00 0,00 402.271,16 65.888,72 175.615,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen 978.924,08 275.772,62 240.437,25 132.411,49 39.203,43 66.008,21 0,00 31.600,53 1.846,61 177.049,24 507,47 14.087,23
10. Summe 1-9 16.412.494,74 931.769,20 643.050,73 7.028.805,47 4.300.427,60 1.565.326,07 5.277,66 740.613,59 6.123,49 1.019.780,28 11.424,24 159.896,41
- 548 -
11. Umlage der Zurechnung [ + ] 1.574.819,93 754.440,48 314.046,40 333.094,67 8.180,48 92.122,52 165,20 67.261,94 5.508,24
Spalten 3 und 4 Abgabe [ - ] -1.574.819,93 -931.769,20 -643.050,73
7.783.245,95 4.614.474,00 1.898.420,74 13.458,14 832.736,11 6.288,69 1.087.042,22 16.932,48 159.896,41
12. Leistungsausgleich Zurechnung [ + ] 872.032,73 1.504,00 25.026,00 79.591,31 62.017,36 190.698,56 1.271,00 27.178,11 1.381,67 106.775,02 1.425,54 111.980,23 263.183,93
der Aufwandbereiche Abgabe [ - ] 872.032,73 1.504,00 25.026,00 229.634,40 189.953,79 152.612,01 585,44 840,45 0,00 271.876,64
13. Aufwendungen 1 - 12 16.412.494,74 0,00 0,00 7.633.202,86 4.486.537,57 1.936.507,29 14.729,14 859.328,78 7.670,36 1.192.976,79 18.358,02 263.183,93
14. Betriebserträge
a) nach der GuV - Rechnung 15.118.236,22 7.266.477,30 4.815.439,92 1.913.141,57 0,00 555.260,74 2.781,63 288.676,76 13.274,37 263.183,93
b) aus Lieferungen an andere
Betriebszweige 391.850,34 100.537,71 172.608,82 53.963,81 0,00 0,00 0,00 64.740,00
15. Betriebserträge insgesamt 15.510.086,56 7.367.015,01 4.988.048,74 1.967.105,38 0,00 555.260,74 2.781,63 353.416,76 13.274,37 263.183,93
16. Betriebsergebnis [ + = Überschuß - 902.408,18 - 266.187,85 + 501.511,17 + 30.598,09 - 14.729,14 - 304.068,04 - 4.888,73 - 839.560,03 - 5.083,65
- = Fehlbetrag ]
17. Finanzerträge 9.928,32 9.345,66 156,42 226,97 0,00 153,63 2,43 40,26 2,95
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00
19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn - 892.479,86 - 256.842,19 + 501.667,59 + 30.825,06 - 14.729,14 - 303.914,41 - 4.886,30 - 839.519,77 - 5.080,70
- = Jahresverlust]