Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.8400 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 2.500 2.500 3.094 410
140000 Pacht 36.000 36.000 35.904 230
140100 Nebenkostenersatz Restaurant/Wohnung 14.000 14.000 14.122 230
140700 Miete Stadtbibliothek 22.600 22.600 18.992 230
140701 Nebenkostenersatz fiktiv 8.500 8.500 504 230
141000 Saalmiete (ohne Durchb.Förderbeträge) 51.000 51.000 43.559 410
142000 I.V. Durchbuchung Miete Stadthalle 15.100 13.600 15.074 200
143000 Ersatz Heizkosten Friedrich-Ebert-St.6 1.500 1.500 1.128 601
159000 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 1.160 230
159100 Verrechnung Heizkosten 49.500 45.000 47.016 601
171200 ZS vom Land für Energieberatungen 0 0 0 200
174000 Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 0 110
279000 ________________________________________________________________________________________
Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 6.200 6.200 0 200
Einnahmen Unterabschnitt 207.900 201.900 180.552
1.8400 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 126.590 133.600 119.762
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 25.000 25.000 25.611 650
500100 Unterhaltung Heizung GD 2.000 2.000 2.642 650
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 500 500 1.217 650
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 300 350 270 101
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 95.000 100.000 101.372 600
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 7.500 7.000 6.647 300
542000 Grundsteuer 4.300 4.300 4.320 230
545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 1.000 1.000 620 230
579000 Material Bauhof-Lager 4.500 0 0 650
630000 EDV Kosten allgemein GD 100 100 47 101
638000 Marketingmaßnahmen GD 4.400 5.000 0 410
640000 Versicherungen GD 500 500 354 300
650000 Geschäftsausgaben 100 100 86 101
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 800 800 395 101
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 80 100 55 101
653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0 230
655000 Energieberatung 0 0 3.500 650
668000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 1.068 410
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UE 0 0 4.931 200
679000 I.V. Kopierkosten 50 50 0 100
679100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 23.400 20.500 23.555 200
679300 I.V. Bauhof Löhne 12.000 12.000 11.915 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 500 200 444 600
679600 I.V. Bauhof Material 0 4.500 3.777 999
681000 Abschreibung für unbewegliches Vermögen 147.000 147.700 139.669 200
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 13.500 11.200 12.025 200
685000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals 54.000 63.800 60.612 200
Ausgaben Unterabschnitt 524.120 541.300 524.893
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 207.900 201.900 180.552
Zuschussbedarf 316.220 339.400 344.342
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt 8400 Stadthalle 8400
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Zuschussbedarf 1 60,3 % 62,9 % 65,6 %
Zuschussbedarf 2 32,9 % 37,2 % 42,2 %
Zuschussbedarf 3 27,4 % 32,9 % 37,5 %
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellenanzahl 3,56 3,56 3,56
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf
Bei den Personalkosten sind im Haushaltsansatz zwei Hausmeister enthalten mit Zuständigkeiten für mehrere Anwesen. Die endgültige
Verbuchung erfolgt auf die entsprechenden Stellen beim Rechnungsergebnis aufgrund von Tätigkeitsnachweisen (i. d. R. UA 0600, UA
8400, UA 8720)
- 268 -