Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2010 ( Plan )
Aufwendungen Betrag insgesamt Allgemeine und gemeinsame Versorgungsbetriebe
nach Bereichen Betriebsabteilungen
nach Aufwandarten Verwaltung Sonstige Stromver- Gasver- Wasserver- Wärmever- Verkehrs- Fährbetrieb Bäder- Hafen- Hilfs- Aktivierte
und Vertrieb sorgung sorgung sorgung sorgung betriebe betriebe betrieb betriebe Eigenleist.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Materialaufwand
a) Bezug von Fremden 8.795.900 800 400 4.767.100 3.217.200 352.500 109.400 177.700 300 104.100 1.300 65.100
b) Bezug von Betriebszweigen 377.000 81.000 38.000 27.000 15.000 6.000 210.000
2. Löhne und Gehälter 2.267.200 509.400 314.600 361.400 175.400 286.400 357.000 188.400 3.000 71.600
3. Soziale Abgaben 465.700 103.900 54.800 83.400 35.300 61.400 75.100 36.200 1.000 14.600
4. Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung 221.200 50.300 31.200 34.900 17.400 28.100 34.800 17.300 200 7.000
5. Abschreibungen 1.433.300 76.600 56.600 407.000 236.100 363.500 49.000 81.700 1.600 156.300 1.300 3.600
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 599.600 169.000 129.300 179.500 49.700 11.500 100 59.500 1.000
7. Steuern 12.700 600 1.000 2.300 3.900 400 4.500
(soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)
8. Konzessionsabgabe 670.000 410.000 90.000 170.000
9. Andere betriebliche Aufwendungen 852.100 258.100 145.200 128.900 45.900 82.900 16.800 36.600 200 132.700 1.600 3.200
10. Summe 1-9 15.694.700 999.100 602.800 6.443.300 3.985.600 1.553.600 239.900 780.400 2.200 908.400 9.800 169.600
11. Umlage der Zurechnung [ + ] 1.601.900 749.700 294.200 393.300 6.200 84.700 300 67.100 6.400
Spalten 3 und 4 Abgabe [ - ] 1.601.900 999.100 602.800
12. Leistungsausgleich Zurechnung [ + ] 790.000 2.000 10.000 79.000 30.000 140.000 1.000 30.000 1.500 144.600 1.500 40.400 310.000
der Aufwandbereiche Abgabe [ - ] 790.000 2.000 10.000 215.000 170.000 160.000 23.000 210.000
- 546 -
13. Aufwendungen 1 - 12 15.694.700 7.057.000 4.139.800 1.926.900 247.100 895.100 4.000 1.097.100 17.700 310.000
14. Betriebserträge
a) nach der GuV - Rechnung 15.328.700 7.449.100 4.513.600 1.942.500 250.000 564.700 4.000 281.200 13.600 310.000
b) aus Lieferungen an andere
Betriebszweige 377.000 87.000 170.000 50.000 70.000
15. Betriebserträge insgesamt 15.705.700 7.536.100 4.683.600 1.992.500 250.000 564.700 4.000 351.200 13.600 310.000
16. Betriebsergebnis [ + = Überschuß + 11.000 + 479.100 + 543.800 + 65.600 + 2.900 - 330.400 + 0 - 745.900 - 4.100
- = Fehlbetrag ]
17. Finanzerträge 5.000 2.400 1.600 600 100 200 100
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn + 16.000 + 481.500 + 545.400 + 66.200 + 3.000 - 330.200 + 0 - 745.900 - 4.000
- = Jahresverlust]