Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

lfd.
Nr.
FB Bereich Prod. AO-
Obj.-
Nr.
Konto Bezeichnung
Produkt
Aufteilung des Zuschussbedarfs 2012 gem. Ziff. 2.3 Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 20.09.2007
Bezeichnung
Abrechnungsobjekt bzw. Konto
unabweisbare
Ersatzinest.
TEUR
Fortsezungsmaßnahmen
TEUR
rentierliche
Vorhaben
TEUR
Zwischen-finaz.
Zuweisungen
TEUR
hohe Zuweisungsquote
TEUR
Kreditaufnahme ohne
weit. Belastung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2
Anmerkungen: 1. Minus-Beträge bedeuten, dass es sich um Einzahlungen handelt.
2. grau unterlegte Zeilen beinhalten Auszahlungen und die dazugehörigen Einzahlungen einer Maßnahme
3
Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung
4 1 100 111003 999 7832000 Management Politische Gremien Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 1,0
5 1 102 111005 999 7831000 Logistik Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 3,5
6 1 102 111005 999 7832000 Logistik Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 3,5
7 1 119 111006 999 7831000 Arbeitsschutz Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 4,8
8 1 119 111006 999 7832000 Arbeitsschutz Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 0,2
9 1 105 111007 999 7832000 IT-Architekturmangement/IT-Service Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 25,0
10 1 105 111007 999 7831000 IT-Architekturmangement/IT-Service Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 550,0
11 1 105 111007 999 7853000 IT-Architekturmangement/IT-Service sonstige Baumaßnahmen 50,0
12 1 110 111008 999 7832000 Zentrale Personalarbeit Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 8,7
13 1 110 111008 999 6868300 Zentrale Personalarbeit Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich über 5 Jahre -19,0
14 1 130 111009 999 7832000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 1,0
15 1 160 111011 999 7832000 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 1,0
16 1 201 111012 999 7832000 Haushalt und Steuerung Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 2,0
17 1 201 111013 001 7831000 Projekt NKF/Doppik Finanzsoftware 300,0
18 1 203 111014 999 7832000 Beteiligungscontrolling Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 1,0
19 1 220 111015 999 7832000 Steuern Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 1,0
20 1 210 111016 999 7831000 Buchhaltung und Finanzen Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 2,0
21 1 210 111016 999 7832000 Buchhaltung und Finanzen Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 7,5
22 1 300 111017 999 7832000 Rechtsangelegenheiten Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 1,0
23 2 020 111018 999 7832000 Leitung, Controlling, Dienste FB 2 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 4,8
24 2 180 111019 999 7832000 Personalrat FB 2 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 0,2
25 2 280 111020 999 7832000 Grundstücksmanagement Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 2,6
26 2 280 111020 999 6821000 Grundstücksmanagement Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden -10,0
27 2 280 111020 999 6866300 Grundstücksmanagement Rückflüsse von Ausleihungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen über 5 Jahre -0,1
28 2 280 111020 999 6867300 Grundstücksmanagement Rückflüsse von Ausleihungen Kreditinstitute über 5 Jahre -0,1
29 2 280 111020 999 6868300 Grundstücksmanagement Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich über 5 Jahre -0,1
30 2 280 111020 999 7821000 Grundstücksmanagement Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 42,0
31 4 040 111023 001 6810000 Leitung, Controlling, Dienste FB 4 Burgkloster/UNESCO -400,0
32 4 040 111023 001 7851000 Leitung, Controlling, Dienste FB 4 Burgkloster/UNESCO 500,0
33 4 040 111023 999 7832000 Leitung, Controlling, Dienste FB 4 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 2,0
34 4 415 111025 999 7831000 Archiv Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € 6,0
35 4 415 111025 999 7832000 Archiv Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 € 2,0
36 5 651 111029 001 7851000 Gebäudemanagement Kunst im öffentlichen Raum 10,0
37 5 651 111029 001 6818000 Gebäudemanagement Kunst im öffentlichen Raum -0,1
38 5 651 111029 015 7851000 Gebäudemanagement Kita Rudolf-Groth-Park/EEM 250,0
39 5 651 111029 016 7851000 Gebäudemanagement Meesenring 7/EEM 30,0
40 5 651 111029 025 7851000 Gebäudemanagement GMS Moisling/Fassad.-Dach 2.BA 100,0
41 5 651 111029 098 7851000 Gebäudemanagement Thomas-Mann-Sch./ EEM 2.BA 200,0
42 5 651 111029 100 7851000 Gebäudemanagement Kita Marlistraße/EEM 30,0
43 5 651 111029 151 7851000 Gebäudemanagement CJ-B-Gym/EEM/Verb-gang ErsNeub 280,0
44 5 651 111029 153 7851000 Gebäudemanagement Kita Hallandhaus/Triftstr./EEM 800,0
45 5 651 111029 156 7851000 Gebäudemanagement Kita Klappenstr./EEM 400,0
46 5 651 111029 162 7851000 Gebäudemanagement Holstentor-GMS/EEM 2.BA 1.450,0
47 5 651 111029 163 7851000 Gebäudemanagement Schule Moisling/Umnutzung 50,0
48 5 651 111029 202 7851000 Gebäudemanagement Sch.Lauerholz/San. Sporthalle 965,0
49 5 651 111029 203 7851000 Gebäudemanagement Schule Koggenweg/San.Sporthalle 150,0
50 5 651 111029 204 7851000 Gebäudemanagement Schule Tremserteich/Sporthalle 1.410,0
TEUR
übrige
Maßnahmen
TEUR
sonstige
Einnahmen
TEUR
Kreditbedarf
pro Einzelplan
insgesamt
TEUR