Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Teilfinanzplan Jahr 2012 (in EUR)
FB 4 Fachbereichbudgets FB 4
Ein- und
Auszahlungsarten
Haushaltsansatz
Haushaltsansatz
Verpflichtungsermächti
Mittelfristige Finanzplanung
2010
2011 2012 gungen 2013 2014 2015
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
60 1
61 2
62 3
63 4
641 5
642
646
648 6
65 7
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
sonstige Einzahlungen
66 8 Zinsen und sonst.
Finanzeinzahlungen
9 Einz. aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
70 10 Personalauszahlungen
71 11
Versorgungsauszahlungen
72 12 Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
75 13 Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
73 14 Transferauszahlungen
74 15
sonstige Auszahlungen
16 Ausz. aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
17 SALDO AUS LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
681 18 Einzahlungen a. Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen
682 19 Einzahlungen aus Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
683 20 Einzahlungen aus Veräußerung von
bew. Sachanlagevermögen
684 21 Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
685 22 Einzahlung aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
686 23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für
Investitionen Dritter)
688 24 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
25 sonst. Investitionseinzahl.
26
Summe der investiv. Einzahl.
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und
Zusch. für Investitionen
782 28 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
783 29 Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlagevermögen
784 30 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
785 31 Ausz. f. Baumaßnahmen
786 32
33
34
35
36
Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.
sonstige Investitionsauszahl.
Summe der investiven Auszahl.
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT
FINANZMITTELÜBERSCHUSS /
-FEHLBETRAG
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
0,00 0 0 0
0 0 0
28.231.100,00 30.573.500 33.190.600 0 33.137.600 33.137.600 33.062.600
1.998.200,00 2.086.900 2.580.800 0 2.580.800 2.580.800 2.580.800
3.152.500,00 3.152.300 3.407.200 0 3.407.200 3.407.200 3.407.200
5.506.100,00 5.785.500 5.889.800 0 5.975.700 6.061.700 6.061.700
4.993.900,00 4.884.900 4.892.400 0 4.887.300 4.867.300 4.867.300
100,00 100 200 0
200 200 200
100,00 100 100 0
100 100 100
43.882.000,00 46.483.300 49.961.100 0 49.988.900 50.054.900 49.979.900
0,00 0 0 0
0 0 0
-8.800,00 -8.800 -7.300 0 -7.300 -7.300 -7.300
-13.269.600,00 -12.186.300 -12.538.500 0 -12.328.400 -12.331.400 -12.328.400
-50.000,00 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000
-90.454.100,00 -89.093.700 -94.867.100 0 -96.199.800 -96.890.800 -97.210.800
-6.071.400,00 -6.235.400 -6.913.500 0 -6.784.500 -6.697.500 -6.697.500
-109.853.900,00 -107.574.200 -114.376.400 0 -115.370.000 -115.977.000 -116.294.000
-65.971.900,00 -61.090.900 -64.415.300 0 -65.381.100 -65.922.100 -66.314.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT
5.013.400,00 2.979.100 1.095.400 0 595.400 235.400 290.400
0,00 0 0 0 150.000 1.290.000 0
0,00 0 0 0
0 0 0
0,00 0 0 0
0 0 0
0,00 0 0 0
0 0 0
100,00 100 100 0
100 100 100
0,00 0 0 0
0 0 0
0,00 0 0 0
0 0 0
5.013.500,00 2.979.200 1.095.500 0 745.500 1.525.500 290.500
-551.100,00 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000
0,00 -275.000 -120.000 0
0 0 0
-1.745.200,00 -1.505.500 -1.800.900 0 -1.255.400 -960.400 -960.400
0,00 0 0 0
0 0 0
-17.867.000,00 -15.573.200 -13.777.200 0 -7.673.000 -9.927.000 -4.723.000
0,00 0 0 0
0 0 0
0,00 0 0 0
0 0 0
-20.163.300,00 -17.503.700 -15.848.100 0 -9.078.400 -11.037.400 -5.833.400
-15.149.800,00 -14.524.500 -14.752.600 0 -8.332.900 -9.511.900 -5.542.900
-81.121.700,00 -75.615.400 -79.167.900 0 -73.714.000 -75.434.000 -71.857.000