Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Vorbericht 2012 3: Finanzsituation
Der Beratervertrag endete mit dem 30. April 2009. Vor dem Hintergrund der negativen Entwicklungen
auf den Kapitalmärkten und den bestehenden Unsicherheiten auf dem Bankensektor
wurde entschieden, zunächst keine Verlängerung des Vertrages bzw. Abschluss eines
neuen Beratervertrages vorzunehmen.
Allerdings besteht insbesondere hinsichtlich der im Rahmen der Zusammenarbeit mit der
HSH Nordbank AG vereinbarten Swap-Verträge und der Zielsetzung, Zinsoptimierungspotentiale
zu erschließen, weiterhin Handlungsbedarf im Bereich des Zins- und Schuldenmanagements.
Um eine dauerhafte und umfassende Überwachung und Analyse des Schuldenportfolios
gewährleisten zu können, ist im Jahr 2011 die Schuldenmanagementsoftware „Insito“
der Fa. Finance Active angeschafft worden. Die Software bietet insbesondere den Zugriff
auf aktuelle Marktdaten, sie ermöglicht sowohl die Berechnung von Indikatoren für die Bewertung
eines Portfolios wie z.B. Durchschnittsverzinsung und durchschnittliche Restlaufzeit,
als auch die Analyse einzelner Verträge. Darüber hinaus kann eine bankenunabhängige Beratung
und Unterstützung bei einzelnen Maßnahmen wie Umstrukturierung von Darlehen,
Prolongationen etc. in Anspruch genommen werden, sie wird auch vom Bereich Buchhaltung
und Finanzen für die Verwaltung der Kassenkredite genutzt.